6月19日,中曼石油獲國信證券買入評級,近一個月中曼石油獲得1份研報關注。
研報預計未來隨着公司業務板塊新增訂單落地、現有油田區塊的增產推進,公司未來3年將處於快速成長期,預計公司2024-2026年營業收入分別爲46.54/55.38/64.31億元,歸母淨利潤分別爲11.89/14.16/16.98億元(+46.8%/19.1%/20.0%)。另外,通過多角度估值,預計公司合理股價爲29.7-32.67元,相對目前股價有23%-35%溢價。研報認爲,中曼石油是國內領先的集油田服務與原油勘探開採一體的民營企業,隨着公司海內外油田區塊的增產,公司營收利潤將持續快速增長。而公司的海外油田主要分佈在哈薩克斯坦與伊拉克,具有長期增產空間。
風險提示:原油價格大幅波動的風險;項目進展不及預期的風險;自然災害頻發的風險;地緣政治風險;政策風險等。