2024年6月14日
SBI Leos Hifumi Co., Ltd.
上月末我群投資基金委託業務和投資顧問業務運營餘額比上上月末增加158億元,達到1.351萬億元。
(單位:億元)
2023年 | 2024年 | |||||||||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | >4月 | 5月 | |
公募投資基金 (直接銷售) | 205.9 | 2,081 | 207.9 | 2,060 | 1,994 | 2,104 | 2,086 | 2,200 | 231.5 | 2,409 | 2,359 | 2,386 |
公募基金 (間接銷售) | 8,881 | 8,875 | 8,840 | 8,678 | 8,380 | 8,797 | ,時時國際酒店有限公司 | 9,001 | 9,393 | 9,822 | 9,615 | 9,752 |
私募基金 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 |
基金合計 | 10,957 | 10,973 | 10,936 | 10,756 | 10,390 | 10,918 | 10,728 | 11,222 | 11,731 | 12,253 | 11,995 | 12,158 |
投資顧問合計 | 1,234 | 1,243 | 1,232 | 1,207 | 1,157 | 1,248 | 1,274 | 1,326 | 1,387 | 1,435 | 1,356 | 1,351 |
全公司合計 | 12,192 | 12,216 | 12,168 | 11,963 | 11,547 | 18,079 | 12,002 | 12,549 | 13,118 | 13,688 | 13,352 | 13,510 |
(注)
1.以上運用資產餘額是由我公司的子公司“Leos Capital Works Co. Ltd.”(以下簡稱“Leos Capital Works”)託管、運用客戶委託託管的資產等,不是在我公司群直接保有的資產。
2.以上運用資產餘額會因運用表現的增減、基金設定/解除等原因而增減。
3.2025年3月期5月末的數值是基於製作時點的內部文件的速報值,並不保證是最終數據。
4.公募投資信託(直接銷售)指直接由Leos Capital Works向開設帳户的客戶銷售的公募投資信託,公募投資信託(間接銷售)是指通過合作的銀行、證券公司等銷售的公募投資信託。Leos Capital Works的商品陣容如下。
銷售渠道 | ||||
公募投資信託(直接銷售) (資產)商品ETF | 公募基金 (間接銷售) | 私募基金 | ||
投資資產類別 | 國內股票型 | - | Hifumi Microscope Pro | Leos Japan Small Cap Fund (一般投資者私募) |
境內外股票型 | Hifumi基金 | Hifumi Plus Hifumi養老金 ※ 完全Hifumi 100 | - | |
海外股票型 | Hifumi World | Hifumi World+ Hifumi World養老金 ※ | - | |
境內外資產混合型 (混合型基金) | Hifumi未來投資 | 整體日本股票15 整體日本股票50 | 整體日本股票50 (僅限合格機構投資者) |
以上。