2024年6月14日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)は、同社が設定・運用する「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」(愛称:サクっと全世界債券)について、現在の年1回決算ファンドに加え、年4回決算型のファンドを設定しますので、お知らせいたします。
今回、全世界債券を主要投資対象に年4回決算型とするファンドは「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)」(愛称:サクっと全世界債券(分配重視型))(以下、「本ファンド」といいます)で、2024年7月17日に設定、運用を開始する予定です。
本ファンドに先立って、2024年2月10日に「EXE-i 先進国債券ファンド」の商品性改善により生まれ変わった「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」は、投資対象が新興国を含む全世界の債券に拡大されると共に、信託報酬の大幅な引下げが実施されました。投資家の皆さまに幅広い投資機会を低コストで提供することを目指し、グローバルな債券投資ファンド(含む日本)の中で最も低い信託報酬率※のファンドとして、SBIアセットが設定・運用しております。ファンドの商品性改善直前の2024年2月9日には16.9億円だった純資産総額は、2月10日の商品性改善以降は順調に増加し、2024年6月13日時点で38.5億円と約2.3倍になっています。
新たに設定される「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)」は、年1回決算型の「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」と同様、グローバルな債券投資ファンド(含む日本)の中で最も低い信託報酬率※のファンドとなります。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、画期的な仕組みによるファンドのパフォーマンス向上を目指すことを通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
※ 公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト(2024年6月14日掲載)より
【ご参考】
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)
(愛称:サクっと全世界債券(分配重視型))
ファンド名称 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型) (愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)) |
投資対象資産 | 先進国/新興国の債券 |
参考指標/ ベンチマーク | ベンチマーク: ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース) |
投資対象ETF <ティッカー> | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> | (組入比率:60%) |
iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> | (組入比率:40%) |
実質的な負担 (内.信託報酬) | 年率0.1098%程度 (年率0.0638%) |
決算日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各12日 *初回分配金支払い決算日は2024年12月12日を予定しています。 |
注: 投資対象ETFの組入比率は基本投資割合を示すもので、市場変動により実際の組入比率は変動し、上記の組入比率の維持を保証するものではありません。信託報酬ならびに実質的な負担は消費税等を含む表示です。決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日となります。また、年4回決算型では、決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※ 「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するインデックス・ファンドとETF(上場投資信託)のブランド名です。
2024年6月14日
SBI全球資產管理有限公司
我們的子公司SBI Asset Management Co., Ltd. (以下簡稱“SBI Asset”)宣佈,除了每年一次彙算型基金外,現在還將設立每年四次彙算型基金,以運作SBI・iShares全球債券指數型基金(暱稱:輕鬆全球債券),特此通知。
本次設立以全球債券爲主要投資對象,每年四次彙算型基金的是SBI・iShares全球債券指數型基金(年四次彙算型)(暱稱:輕鬆全球債券(重視分配型))(以下簡稱“本基金”),計劃於2024年7月17日設立,啓動運營。
在本基金設立之前,SBI・iShares全球債券指數型基金(在2024年2月10日通過改善商品性而更新)是“EXE-i先進國債券基金”的更新商品,投資對象爲包含新興國家在內的全世界債券,並大幅降低受託人報酬。SBI Asset將設立和運營最低受託人報酬率※的全球債券投資基金(包括日本),並廣泛提供低成本的投資機會。商品性改善前,2024年2月9日資產淨值總額爲16.9億日元,改善商品性後,截至2024年6月13日,資產淨值總額約增加了兩倍,達到38.5億日元。
新設立的SBI・iShares全球債券指數型基金(年四次彙算型)與每年一次彙算型的SBI・iShares全球債券指數型基金一樣,都是全球債券投資基金(包括日本)中具有最低受託人報酬率※的基金。
今後,我們將在以“客戶爲中心”的理念下,提供優質且低成本的投資產品,並通過創新性機制,致力於提高基金的性能,爲投資者的最佳資產形成做出貢獻。
以上。
※ 作爲公募投資基金,從富時金融諮詢網站(2024年6月14日)中得知
【參考】
SBI・iShares全球債券指數型基金(年四次彙算型)
(暱稱:輕鬆全球債券(重視分配型))
基金名稱 | SBI・iShares全球債券指數型基金(年四次彙算型) (暱稱:輕鬆全球債券(重視分配型)) |
投資對象 | 先進國家/新興國家債券 |
參考指標/ 因子 | 參考指標: Vroom全球綜合指數(以美元對沖)(以日元作爲基準) |
投資對象ETF <代碼> | iShares Core美國綜合債券ETF | (投資組合比率:60%) |
iShares核心國際綜合債券ETF<IAGG> | (組成比率:40%) |
實質負擔 (信託費用內) | 約0.1098%的年利率 (年率0.0638%) |
結算日 | 每年3月、6月、9月、12月的第12日 *首次分配支出結算日預計爲2024年12月12日。 |
注:投資目標ETF的組成比率是顯示基本投資比率的內容,實際的組成比率將因市場波動而變化,因此不保證維持上述組成比率。信託費以及實質負擔包含消費稅等內容。如果結算日爲休業日,則次一工作日爲結算日。此外,對於年度4次結算型,雖然我們的目標是在結算時進行分配,但並不保證在每一次結算時支付分配金。
※ 「iShares」是由貝萊德集團經營的指數型基金和ETF(上市投資信託)品牌名稱。