觀點網訊:6月13日,金融街控股股份有限公司發佈公告,披露公司債券(23金街07)2024年的付息安排。
公告顯示,金融街控股股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行的公司債券(第四期)(品種一),簡稱23金街07(債券代碼:148333),發行規模達到10億元人民幣,債券期限爲5年,並附有第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
該債券的票面利率爲3.14%,起息日定於2023年6月16日,每年的付息日爲6月16日,兌付日則爲2028年6月16日,或2026年6月16日(若投資者行使回售選擇權)。
根據付息方案,每1手(面值1000元)的債券將派發31.40元的利息(含稅),扣稅後個人和證券投資基金債券持有人每手派發的利息爲25.12元,而非居民企業債券持有人則每手派發31.40元。債權登記日爲2024年6月14日,付息日及除息日均爲2024年6月17日。