觀點網訊:6月13日,中洲控股針對深交所年報問詢函作出回應。2023年末,該公司貨幣資金餘額8.35億元,受限資金0.52億元,流動負債115.39億元,流動資金緊張,資產負債率81.98%。
深交所關注其低貨幣資金、高短期債務及資產負債率問題,詢問其償債能力及流動性風險。中洲控股承認流動性指標弱,一年內償債壓力仍存,一季度末有息負債23.78億元,可用資金15.79億元,但通過債務優化,短期有息負債已減少14.12%,貨幣資金增長89.1%,現金短債比提升至0.66。
公司編制了12個月現金流量預測,預計能獲取足夠營運資金,保證未來12個月償債及正常經營,認爲具備償債能力,無重大經營不確定性。中洲控股表示已審慎評估經營能力,並採取措施改善,包括加強主業、促進物業銷售及資金回籠,利用政策支持增加融資,優化借款條款,確保滿足借款條件,按時償還本息。