觀點網訊:6月11日,成都產業投資集團有限公司(以下簡稱“成都產投集團”)發佈關於2021年度第二期中期票據的行權公告,涉及債券代碼102101266.IB,簡稱21成都產投MTN002。
成都產投集團此次中期票據發行金額爲10億元,起息日爲2021年7月9日,期限爲3+2年,即附第3個計息年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。目前,債券餘額仍爲10億元,評級爲AAA,本計息期票面利率爲3.50%。主承銷商包括中信銀行股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司,登記託管機構爲銀行間市場清算所股份有限公司。
根據公告,投資者回售申請的開始日期爲2024年6月12日,截止日期爲2024年6月18日,回售價格定爲每百元面值100元。行權日則爲2024年7月9日,若遇法定節假日或休息日則順延至其後的第一個工作日。成都產投集團行使利率調整選擇權,將原票面利率3.50%下調104個點子至2.46%,新利率自行權日起生效。