重点聚焦
1、$游戏驿站 (GME.US)$盘前大涨超83%。上周五隐含波动率增至184%,居于美股前列。期权看涨比连续3日放大,至76.7%。多张call单成交量放大,其中,上周五行权价为25美元的末日call单成交超1.8万张,仍有1.4万张未平仓合约。
另外6月21日到期、看涨至20美元的call未平仓量非常多,有超过14万张合约未平仓,这是疑似meme股带头大哥“咆哮小猫”所购买的期权。
meme股带头大哥“咆哮小猫”(Keith Gill)周日在其Reddit的账号“DeepF-Value”上,晒出了一张交割单截图。截图显示,他已经以每股21.27美元的价格买入了500万股游戏驿站的股票,总价值高达1.157亿美元。此外,“咆哮小猫”还买入了12万份行权价为20美元、将于6月21日到期的看涨期权,这些期权的总价值约为6570万美元。
这是该账户三年来在Reddit上的首次发帖。截止目前,上述交割单的真实性尚无法核实。
2、$英伟达 (NVDA.US)$上周五股价回调,盘中一度跌超2%,最终收跌近1%;期权看涨占比连续三日下滑,至55.6%;期权链上多空博弈激烈,看涨至1100美元的末日看涨期权与看跌至1080美元的末日看跌期权均非常活跃,分别成交12万张与近10万张。
此外,有大单在股价为1085.6美元的位置卖出1000张put押注股价反弹,该put单25年3月21日到期、行权价600美元,涉资超100万美元。
截至发稿,英伟达盘前涨近3%。
3、$戴尔科技 (DELL.US)$绩后大跌近18%,期权成交超60万张,为日均成交量五倍;看涨占比较前一交易日大幅回落,至58.4%;上周五多张put单期权金纷纷大涨300%以上,不过,仍有call单逢低布局:6月21日到期、行权价150美元的call成交9000张,未平仓量在6500余张。
AI赛道新宠戴尔科技最新季报,尽管多项核心财务指标超预期,但由于利润下滑、AI服务器订单积压量缺乏惊喜,股价当天盘后重挫。但摩根士丹利分析师Erik Woodring等认为,戴尔此前五月大涨创下新高,这次下跌也是因为部分投资者出现获利了结的情绪。但Erik相信,这次回撤更接近一次“倒车接人”的机会,戴尔仍然有上涨空间。
4、$ProShares比特币策略ETF (BITO.US)$上周五期权成交量大幅冲高至70万张,环比放大20多倍,看涨占比98.8%,多张看涨期权遭抢筹;其中,明年1月17日到期、行权价位在30/35/25美元的call单未平仓量最高。
一、美股期权成交榜
二、ETF期权成交榜
三、个股隐含波动率(IV)排行榜
风险提示
期权是一种合约,赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,但不承担义务。期权的价格受多种因素影响,包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期,它是由期权BS定价模型反推出来的数据,一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时,他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险,从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力,识别潜在的错误定价,并管理风险敞口。
免责声明
本内容不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。买卖期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下,你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示,例如“止蚀”或“限价”等指示,亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,你的未平仓合约可能会被平仓。然而,你仍然要对你的帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此,你在买卖前应研究及理解期权,以及根据本身的财政状况及投资目标,仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权,便应熟悉行使期权及期权到期时的程式,以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。
编辑/new
重點聚焦
1、$遊戲驛站 (GME.US)$盤前大漲超83%。上週五引伸波幅增至184%,居於美股前列。期權看漲比連續3日放大,至76.7%。多張call單成交量放大,其中,上週五行權價爲25美元的末日call單成交超1.8萬張,仍有1.4萬張未平倉合約。
另外6月21日到期、看漲至20美元的call未平倉量非常多,有超過14萬張合約未平倉,這是疑似meme股帶頭大哥“咆哮小貓”所購買的期權。
meme股帶頭大哥“咆哮小貓”(Keith Gill)週日在其Reddit的賬號“DeepF-Value”上,曬出了一張交割單截圖。截圖顯示,他已經以每股21.27美元的價格買入了500萬股遊戲驛站的股票,總價值高達1.157億美元。此外,“咆哮小貓”還買入了12萬份行權價爲20美元、將於6月21日到期的看漲期權,這些期權的總價值約爲6570萬美元。
這是該賬戶三年來在Reddit上的首次發帖。截止目前,上述交割單的真實性尚無法覈實。
2、$英偉達 (NVDA.US)$上週五股價回調,盤中一度跌超2%,最終收跌近1%;期權看漲佔比連續三日下滑,至55.6%;期權鏈上多空博弈激烈,看漲至1100美元的末日看漲期權與看跌至1080美元的末日看跌期權均非常活躍,分別成交12萬張與近10萬張。
此外,有大單在股價爲1085.6美元的位置賣出1000張put押注股價反彈,該put單25年3月21日到期、行權價600美元,涉資超100萬美元。
截至發稿,英偉達盤前漲近3%。
3、$戴爾科技 (DELL.US)$績後大跌近18%,期權成交超60萬張,爲日均成交量五倍;看漲佔比較前一交易日大幅回落,至58.4%;上週五多張put單期權金紛紛大漲300%以上,不過,仍有call單逢低佈局:6月21日到期、行權價150美元的call成交9000張,未平倉量在6500餘張。
AI賽道新寵戴爾科技最新季報,儘管多項核心財務指標超預期,但由於利潤下滑、AI服務器訂單積壓量缺乏驚喜,股價當天盤後重挫。但摩根士丹利分析師Erik Woodring等認爲,戴爾此前五月大漲創下新高,這次下跌也是因爲部分投資者出現獲利了結的情緒。但Erik相信,這次回撤更接近一次“倒車接人”的機會,戴爾仍然有上漲空間。
4、$ProShares比特幣策略ETF (BITO.US)$上週五期權成交量大幅衝高至70萬張,環比放大20多倍,看漲佔比98.8%,多張看漲期權遭搶籌;其中,明年1月17日到期、行權價位在30/35/25美元的call單未平倉量最高。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅(IV)排行榜
風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
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