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港股概念追踪 | 水泥价格普涨 建材行业价值重估(附概念股)

港股概念追蹤 | 水泥價格普漲 建材行業價值重估(附概念股)

智通財經 ·  05/28 08:25

五月份以來,東北、華中、華南、西南地區水泥價格均有所上漲。截至上週五,全國水泥均價達372元/噸,較月初上漲約12元,創二季度以來新高。

4月30日政治局會議爲房地產行業奠定更積極的政策基調以來,各部委和地方政府正積極部署落實,更爲寬鬆的購房資格和信貸政策有望進一步激發市場的購房需求。

隨着水泥行業迎來2024年以來範圍最廣、力度最大的價格修復,機構認爲水泥價格的底部也正初步構築。

據數字水泥網,截至2024年5月24日,全國水泥均價366元/噸,環比+6.5元/噸,同比-45元/噸。由於水泥新標準實施在即,爲傳遞成本增加,多數地區企業積極推動價格上漲,預計後期價格將繼續趨強運行。

5月20日以來,華東、華中、東北、西南和西北的部分區域市場公佈了20-50元/噸的漲價。

儘管需求仍非推動此輪漲價的核心,華泰證券研究認爲四個重要不同之處值得關注:

  1. 相比於4月上旬由長三角市場引領的復價,此輪復價範圍更廣、力度更大;

  2. 部分外圍市場前期價格已經有所修復,爲核心市場的價格落實奠定了更好的基礎;

  3. 主導企業引領的決心更強;

  4. 熟料價格推漲力度較此前更大,有望更好地抑制獨立粉磨站對市場的擾動。

預計此輪漲價的落實有望更爲紮實,在推動行業盈利能力邊際改善的同時,也有望爲板塊帶來更好的重估機遇。

水泥板塊相關企業:

亞洲水泥(中國)(00743)、華潤建材科技(01313)、海螺水泥(00914)、華新水泥(06655)、中國建材(03323)、西部水泥(02233)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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