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Q1遭华尔街金融巨头砍仓,英伟达的地位动摇了吗?

Q1遭華爾街金融巨頭砍倉,英偉達的地位動搖了嗎?

券商中國 ·  05/22 19:50

就在$英偉達 (NVDA.US)$即將公佈業績之際,外圍傳來重磅消息。對沖基金巨頭、杜肯資本管理公司創始人斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller )認爲,人工智能(AI)已經過度泡沫,因此今年第一季度大幅減持了72% 的英偉達股票。根據杜肯的13-F文件,德魯肯米勒的對沖基金近30年平均年回報率爲30%。

隨着營收和利潤的飆升,自2023年初以來,英偉達的股價已經上漲超500%。它現在是世界上第三大最有價值的公司,僅次於微軟和蘋果,這意味着該股在市值達到2.2萬億美元的情況下,再次翻倍將會存在較大的難度。

此外,有着新債王之稱的雙線資本(Doubleline Capital)CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)仍堅持認爲,美國仍會出現經濟衰退,雖然很難說今年一定出現,但肯定會在2024年或2025年發生。事實上,從歷史來看,美元降息往往伴隨着不好的事情發生,降息之初,股市也經常出現殺跌的情況。

英偉達遭金融巨頭砍倉

根據杜肯的13-F文件,德魯肯米勒的對沖基金近30年平均年回報率爲30%,在今年第一季度拋售了英偉達72%的股份。

當ChatGPT首次推出時,德魯肯米勒就大量買入英偉達,但他現在認爲,英偉達漲勢已經失去動力。

英偉達將於當地時間週三盤後披露第一季度業績。因此,市場普遍認爲,該股週四可能會出現波動。在此之前,隨着營收和利潤的飆升,自2023年初以來,英偉達的股價已經上漲超500%。它現在是世界上第三大最有價值的公司,僅次於微軟和蘋果。

去年第四季度,在數據中心業務增長409%的帶動下,英偉達收入猛增265%至221億美元。由於該公司在數據中心GPU市場上佔據主導地位,其定價能力不斷擴大,利潤增長得更快。調整後淨利潤猛增491%至128億美元,其第一季度指引要求再創強勁業績,預測收入約爲240億美元,調整後淨利潤爲130億美元。

特斯拉在最近的業績中表示,已經安裝了35000個英偉達的H100GPU超級芯片,預計到今年年底這一數字將增長到85000個。據報道,H100的售價高達4萬美元,這意味着英偉達今年僅從特斯拉就能獲得34億美元的收入。同樣,Meta Platforms CEO馬克·扎克伯格最近表示,到今年年底,他的公司將擁有價值數十億美元的H100。這些數據表示,大型科技公司爲人工智能革命囤積英偉達的零部件。這也意味着英偉達的地位並未動搖。

4月中旬以來,英偉達股票上漲超過20%,最近的走勢也相當穩健。截至昨天收盤,股價已達953美元以上,離歷史新高974美元僅有一步之遙。

美股的風險在哪裏?

有網友曾戲言,美股最大的風險就是一直上漲(投資者很容易踏空)。其實,大多數時候,風險的確也是漲出來的。分析人士認爲,現在市場都在盼着美元降息,但真正降息的時候,美股並不一定會上漲。相反,降息的時候,可能也是跌得最狠的時候。

投資管理公司雙線資本CEO,有着新債王之稱的傑弗裏·岡拉克堅持認爲,全球最大的經濟體可能會經歷衰退。

最近,當被問及是否依然認爲美國仍會出現經濟衰退時,岡拉克回答:“當然”。儘管他表示,“很難說”今年是否會發生。但根據採訪記錄,他“肯定”認爲經濟衰退可能會在2024年或2025年發生。

岡拉克被認爲是金融市場上最有影響力的人物之一,不過,他對經濟衰退的準確時間並不清楚。據報道,早在去年9月和11月,他就曾表示經濟衰退可能會在今年上半年到來。相反,經濟已經超出了預期,儘管這種情況可能正在開始改變。

世界大型企業聯合會表示,美國通脹上升、利率上升和家庭債務率上升可能會繼續給今年的經濟帶來壓力。該機構上週五發布的領先經濟指數顯示,4月份連續第二個月下降。與此同時,上週三發佈的紐約聯儲帝國工廠指數5月份進一步走軟,跌至負值15.6。這是連續第六次讀數低於零,這是情況惡化的跡象。

“我認爲過去一週公佈的數據非常令人擔憂。”岡拉克表示,“一個月前,如果你將經濟細分爲6、7個主要部門,所有這些部門都在經歷正增長。突然間,在今年的相同數字中,負面因素多於正面因素。”

“積極的事情並不那麼積極”他繼續說道,“我認爲,印鈔所帶來的生活方式調整:他們決定不再從政府那裏得到支票,但他們願意把錢存到信用卡上。這些信用卡賬單確實開始增加。”

編輯/Jeffrey

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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