觀點網訊:5月17日,中華企業股份有限公司發佈關於其2021年度面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2024 年票面利率調整和債券回售實施公告。
中華企業於2021年發行的公司債券(債券簡稱:21中企01,債券代碼:188228)總額爲人民幣30.87億元。該債券期限爲5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率在存續期內前3年爲3.70%,第3年末調整爲2.55%,並在後2年固定不變。根據公告,計息期限爲2021年6月15日至2026年6月15日,若投資者第3年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限爲2021年6月15日至2024年6月15日。
另悉,回售登記期爲2024 年5月21日至 2024年5月23日。回售價格爲面值100元人民幣。回售資金兌付日爲2024年6月15日(因當日非交易日,順延至 2024 年 6 月 17 日)。發行人委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司爲登記回售 的投資人辦理兌付。