來源：券商中國
作者：時謙
最近，外資對於中國股票的“愛”有點兒超乎想象。
昨天晚上，美股中概股集體大爆發，$納斯達克中國金龍指數 (.HXC.US)$收盤大漲2.49%，創2023年9月以來新高。次新股$課標科技 (JDZG.US)$盤中一度漲超180%，收盤時漲幅爲104.42%；$阿里巴巴 (BABA.US)$收盤漲逾7%，就連昔日“空軍主力”香櫞也開始唱好。今早港股開盤，繼續強勢表演。$恒生指數 (800000.HK)$高開0.77%，$恒生科技指數 (800700.HK)$高開1.55%，$阿里巴巴-SW (09988.HK)$一度漲逾7%。
然而，還不止如此。“大空頭”原型Michael Burry上個季度也加大了對$京東 (JD.US)$和阿里巴巴的押注。他將阿里巴巴的持股從7.5萬股增至12.5萬股，京東的押注從20萬股增至36萬股。另一位身價達120億美元的對沖基金經理大衛·泰珀（David Tepper）更是將最大的持倉集中在科技和中國市場領域，阿里巴巴佔投資組合的 12.05％。
比較有意思的是，據QUIVER QUANTITATIVE這家專門從事國會議員股票交易研究的數據網站顯示，美國衆議員喬什·戈特海默（Josh Gottheimer）於4月30日購買中國公司騰訊的股票。自他交易以來，該股已上漲18.1%。戈特海默是衆議院情報特別委員會和資本市場小組委員會的成員。
投資大佬押注中國資產
近日，知名對沖基金經理大衛·泰珀（David Tepper）的阿帕盧薩管理公司公佈了最新的13F持倉文件。該文件突顯了科技和中國市場的重大舉措，David Tepper的投資組合在本季度迎來了6只新股票：
$Adobe (ADBE.US)$以35萬股票成爲新增股最多的公司，價值約1.7661億美元，佔投資組合的2.61%。
$中國大盤股ETF-iShares (FXI.US)$緊隨其後，Tepper買入637.5萬股，佔投資組合的2.27%，總計約1.5345億美元。
京東也是值得注意的新增股票，持有364.98萬股，價值約9997萬美元，佔投資組合的1.48%。
泰珀的策略包括加強6只股票的倉位，其中重點關注中國股票：
阿里巴巴被大幅增持690萬股，使總股數增至1125萬股。此次調整標誌着股票數量增加了158.62%，對當前投資組合的影響爲7.39%，總價值爲8.1405億美元。
$拼多多 (PDD.US)$也被大幅增加，增持132.5萬股，使總股數達到210萬股。這意味着股票數量增加了170.97%，價值 2.4413 億美元。
同時，泰珀減持了13只股票，其中，主要是大幅減持科技公司股票：$優步 (UBER.US)$減持464萬股，減少了77.33%，對投資組合影響達4.93%。該股本季度平均交易價格爲71.78美元。
對$Meta Platforms (META.US)$減持了72.75萬股，持倉減少了39.32%，對投資組合影響達4.45%。該股該季度的平均交易價格爲446.07美元。
截至2024年第一季末，David Tepper的投資組合包括39只股票。最大的持股主要集中在科技和中國市場領域，阿里巴巴佔投資組合的12.05％，其次是$亞馬遜 (AMZN.US)$，佔10.22％，$微軟 (MSFT.US)$爲8.72%。其他重要持股包括Meta和$英偉達 (NVDA.US)$。
資料顯示，大衛·泰珀是一位美國富豪商人、對沖基金經理及慈善家。在2019年美國400富豪榜，他以120億美元的資產排名第39名。他還是美國國家橄欖球聯盟卡羅來納黑豹隊的老闆。泰珀曾經是高盛垃圾債券服務的負責人，他在辭去合夥人職務後，於1993年創立了總部位於佛羅里達州邁阿密海灘的全球對沖基金阿帕盧薩資產管理公司併兼任總裁。
大空頭的意外之舉
邁克爾·伯裏的季度持倉也已公佈。這位有着“大空頭”之稱的投資者，在週三的季度投資組合更新中透露，在截至3月份的3個月內，他將自己的投資組合頭寸從25個減少到了16個。他所持資產的總價值從約9500萬美元增至約1.03億美元。
在此期間，有11家公司的股份得以保留，且這位Scion資產管理公司的老闆將其全部增持。例如，他將阿里巴巴的持股從7.5萬股增至12.5萬股，京東的押注從20萬股增至36萬股，明星散貨船的押注從25萬股增至40萬股。
伯裏還在他的收藏中添加了5種新持股：$百度 (BIDU.US)$、$英國石油 (BP.US)$、$第一太陽能 (FSLR.US)$、$Sprott Physical Gold Trust (PHYS.US)$和$信諾 (CI.US)$。他還出售了一系列股票，包括$亞馬遜 (AMZN.US)$、$谷歌-C (GOOG.US)$、$美高梅 (MGM.US)$、$Toast (TOST.US)$和$Warner Bros Discovery (WBD.US)$。
Michael Burry以其對市場崩潰和經濟災難的嚴重警告和嚴峻預測而聞名。他在2008年金融危機前夕，對房地產泡沫進行了巨大押注，這一賭注在書籍和電影《大空頭》中被廣泛傳播。隨後，他又對2021年夏天的“有史以來最大的投機泡沫”敲響警鐘，並警告說，迷因股票和加密貨幣的買家將陷入崩盤危機。
比較有意思的是，曾讓中概股聞風喪膽的著名空頭機構香櫞（Citron Research）最近也在社交媒體上公開唱好阿里巴巴。該機構表示，阿里巴巴正獲得動能，投資者將認識到其人工智能（AI）雲前景和戰略投資，香櫞認爲阿里巴巴股價有望漲超100美元。在中國的大語言模型（LLM）領域，阿里巴巴的模型是佼佼者。截至昨天收盤，阿里巴巴美股大漲超7%，收報86.7美元。
美國議員都動心了
中國股票的多頭氛圍似乎讓美國議員都動心了。
據QUIVER QUANTITATIVE這家專門從事國會議員股票交易研究的數據網站，於當地時間5月15日披露的數據顯示，美國衆議員喬什·戈特海默於4月30日購買中國公司$騰訊控股(ADR) (TCEHY.US)$的股票。自他交易以來，該股已上漲18.1%。
數據顯示，過去幾年，Josh Gottheimer曾多次交易騰訊的股票。
Josh Gottheimer出生於1975年3月8日，現年49 歲，來自美國新澤西州利文斯頓。曾求學於哈佛法學院 (2004年）、 University of Pennsylvania (1997年）、 West Essex High School (1993年）、 牛津大學彭布羅克學院。2017年始，他任民主黨衆議院議員。
據悉，Josh Gottheimer 是最好的國會交易員之一，僅次於南希·佩洛西。美國《紐約時報》2022年時曾披露，從2019年至2021年，有近百名美國國會議員涉嫌利用職務之便，通過獲取內幕信息進行股票、債券等金融資產的交易，在金融市場上獲利。而當時，喬什·戈特海默（Josh Gottheimer）就被點名，其在任職衆議院金融服務委員會成員期間，他及配偶先後交易了包括摩根大通、富國銀行等多家投資銀行的股票。
編輯/Somer