5月9日,廣匯能源獲東興證券強烈推薦評級,近一個月廣匯能源獲得14份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲659.62、745.76、828.75億元,歸母淨利潤分別爲58.87、82.42、106.26億元。研報認爲,廣匯能源擁有優質煤炭資源且馬朗煤礦產能釋放空間較大,開採成本低,單位煤炭銷售成本顯著低於同業公司,自建物流系統降本增效,經營優勢顯著。天然氣業務採取“自產+貿易”模式,成本和價格優勢支撐業績提升。公司煤化工業和綠色系能源項目藉助自身煤氣油資源,擁有較強的成本優勢,在下游需求持續恢復疊加油價高位震盪的背景下,有望增長業績。公司保持高股息高分紅,在保證穩定持續的資本支出的情況下,未來有望持續保持。
風險提示:(1)國際政治經濟因素變動風險;(2)煤炭、原油及天然氣價格波動產生的風險;(3)匯率波動及外匯管制的風險;(4)煤油氣價格前瞻性判斷與實際出現偏離的風險。