5月6日,山西焦煤獲國投證券增持評級,近一個月山西焦煤獲得9份研報關注。
研報預計2024年-2026年的營業收入分別爲511.97億元、535.61億元、543.89億元,對應增速分別爲-7.8%、4.6%、1.5%;歸母淨利潤分別爲67.13億元、75.72億元、78.95億元,對應增速分別爲-0.9%、12.8%、4.3%。並給予公司2024年10.5xPE,對應6個月目標價爲12.39元。研報認爲,公司地處山西,焦煤資源量多質優,成本管控優於同行,後續華晉焦煤產能釋放和集團資產注入值得期待。
風險提示:宏觀經濟週期波動風險、煤炭價格波動、生產安全風險、環保風險、整合風險、業績承諾無法實現風險、產能釋放不及預期、分紅比例不及預期。