以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏(ブログ:儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。
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※2024年4月30日13時に執筆
これまで株式市場を牽引してきた半導体株の調子は今後どうなっていくのか気になるところです。TSMCの決算を通過して手仕舞う投資家も出始めている中で、半導体関連の設備投資はこれから本格的に盛り上がっていくのではとも考えます。
改めまして株&猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。
半導体関連とは言っても、大型株から小型株まで幅広い分野に分かれています。前工程なのか後工程なのか、半導体製造装置のどの部分で使われる部品なのか…などなど、半導体関連というざっくりしたテーマ以上に銘柄(企業)の精査こそ重要でしょう。
前述したように、中東情勢や想像以上に強い米国のインフレを受けて、これまで好調であった半導体関連を利益確定する流れも見られます。果たしてその調整がどれくらい続くかは定かではありませんが、ますます高度化していくAIなどの技術革新において、今後も半導体自体の開発も、ニーズ高も続く事は明確です。
米長期金利が高止まりしている限りは、引き続きハイテク株には厳しい相場環境になるでしょう。FRBの発言に一喜一憂して米国金利に振り回される相場が長引くのなら、一旦売って底値になるまで様子を見ようとする判断も納得できますな。半導体関連が悪相場の希望の光となれるのか気になるところです。
半導体関連の強みは、やはり日米両国にとっての国策という点で米国の巨大IT企業やTSMCに代表される外資系半導体企業との結び付きが強い事だと言えます。岸田内閣が経済にほとんど関心を示していない事が極めて残念ですが、ラピダスなどのプロジェクトが走り出した以上はある程度の結果が出るまで政府投資は続くのではないでしょうか。あたくしとしては、半導体関連は強気のスタンスで押し目を狙っているところです。
さて、改めて半導体関連株をチェックして参ります。ファブレス半導体企業のザインエレクトロニクス<6769>は、米NVIDIAプラットフォーム向けに1300万画素と高速オートフォーカスに対応した新カメラキットTHSCJ101の提供を開始したとの発表が好感されました。やはりエヌビディアという言葉に市場は敏感な様子がわかりますねぇ。
液晶用塗布装置で世界首位のタツモ<6266>は、パワー半導体関連としても思惑があります。週足チャートでは26週線を上回って推移しており、外部環境が悪化する中でも上昇トレンドを継続できるか5月14日の決算発表も監視です。
4月11日に好決算を発表したローツェ<6323>も、底堅いトレンドを形成しておりますな。決算と併せて8月31日を基準日として1株から10株への株式分割も発表しました。ラピダスのような半導体企業の設備投資が拡大すれば、同社の半導体・FPD関連装置事業にも恩恵があるか。
半導体向けリン系製品が主力のラサ工業<4022>は、直近で25日線を割った後に下げ止まったように見えます。PBRは1倍割れで、5月15日の決算前に様子見ムードとなっているようです。
同様に調整から下げ止まったように見える佐鳥電機<7420>も反発のタイミングを伺っているようですねぇ。4月11日の決算発表では車載向け半導体が業績寄与した模様。業績も好調で、PBRが1倍割れ水準まで株価が下落しましたので割安感も目立っております。
最後は4月22日の上方修正が好感された三信電気<8150>です。下落基調から反発したチャートは25日線を上抜きました。同社はPER・PBRともに割安で、増配を実施しているので株主還元を好感した買いが入るか。
さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。
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執筆者名:有限亭玉介
ブログ名:猫旦那のお株は天井知らず
以下是FISCO社交記者的個人投資者 “Tamasuke Limited”(博客:盈利股票信息 “貓丈夫的股票沒有上限”)撰寫的評論。FISCO正在努力通過與積極傳播信息的個人合作,向投資者傳播更多樣化的信息。
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※寫於 2024/4/30 13:00
我擔心迄今爲止一直推動股市發展的半導體股票未來會是什麼樣子。看過台積電財務業績的投資者已經開始出現,我也認爲,從現在起,與半導體相關的資本投資將大量增加。
再一次,我的名字叫Kyusuke Limited,我正在寫股票和貓博客 “盈利股票信息 “貓丈夫的股票沒有上限”。
儘管它與半導體有關,但它分爲廣泛的領域,從大盤股到小盤股。對品牌(公司)的審查可能比粗略的半導體相關主題更爲重要,例如它是正面工藝還是反向工藝,半導體制造設備的哪一部分用於等。
如上所述,針對強於預期的中東局勢和美國的通貨膨脹,也出現了決定半導體相關事項利潤的趨勢,迄今爲止,這種趨勢一直很強勁。目前尚不確定這些調整將持續多長時間,但很明顯,由於人工智能等技術創新變得越來越複雜,半導體本身的發展和高需求將在未來持續下去。
只要美國長期利率保持高位,高科技股票的市場環境將繼續艱難。如果受美國利率影響的市場價格由於聯儲局的聲明而延長,那麼我也對一次賣出並觀察情況直到達到底價的決定深信不疑。我想知道與半導體相關的問題能否成爲糟糕市場的希望燈塔。
半導體相關事務的優勢在於,就日本和美國的國家政策而言,它與美國的巨型IT公司以及以台積電爲代表的外國半導體公司有着密切的聯繫。非常不幸的是,岸田內閣對經濟幾乎沒有興趣,但現在Lapidas等項目已經開始運行,政府的投資可能會持續到一定水平的結果出來爲止。對我來說,與半導體有關的事項呈現看漲立場,旨在突出人們的關注。
現在,讓我們再次檢查與半導體相關的股票。無晶圓廠半導體公司Zain Electronics(6769)宣佈已開始爲美國NVIDIA平台提供兼容1300萬像素和高速自動對焦的新相機套件 THSCJ101,這一消息廣受好評。畢竟,你可以看到市場對NVIDIA這個詞有多敏感。
有人猜測,全球領先的液晶塗層設備Tatsumo(6266)也與功率半導體有關。它正在突破周線圖上的26周線,並且還在關注5月14日的財務業績公告,以了解即使外部環境惡化,上升趨勢是否可以繼續。
4月11日公佈了良好的財務業績的Lhotse <6323>也形成了穩健的趨勢。除財務業績外,還宣佈將股票從1股拆分爲10股,以8月31日爲基準日。如果Lapidas等半導體公司的資本投資擴大,該公司的半導體/FPD相關設備業務也會受益嗎?
拉薩興業(4022)主要是用於半導體的磷基產品,在最近突破第25條線後,似乎已經停止下跌。PBR除以1,在5月15日財務業績結算之前,他們似乎處於觀望狀態。
同樣,似乎因調整而停止下跌的佐取電氣<7420>也在關注反彈的時機。在4月11日的財務業績公告中,汽車半導體似乎爲業績做出了貢獻。表現也很強勁,自從股價跌至PBR拆分1倍的水平以來,低估感也很明顯。
最後一個是三神電氣<8150>,4月22日的向上修正受到了好評。該圖表從下降趨勢中反彈,突破了第25線。該公司的PER和PBR均被低估,並且正在增加股息,那麼是否會有有利於股東回報的收購?
好吧,我已經談了很長時間,但是我的博客介紹了 “現在表現強勁的個股和主題股”。如果你有空閒時間,請看一看。我們期待與您和我們心愛的貓 “Al” 見面。
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作者姓名:Gyokusuke Kotei
博客名稱:貓丈夫的股票沒有上限