4月29日,三一重工獲國金證券買入評級,近一個月三一重工獲得3份研報關注。
研報預計公司2024年至2026年營業收入爲786.95億元、880.06億元及1008.75億元,歸母淨利潤爲59.45億元、77.81億元及95.94億元。研報認爲,公司海外收入接近六成,帶動整體盈利能力提升。隨着海外市場佔比的持續提升,公司整體盈利能力有望進一步優化。國內挖機市場築底信號明確,公司有望受益於新一輪更新週期啓動。同時,公司重視研發投入,研發費率維持高位,費用端控制良好,銷售和管理費用良性管理。
風險提示:下游地產、基建需求不及預期、海外市場競爭加劇、原材料價格上漲風險、匯率波動風險。