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Investors Don't See Light At End Of Oil States International, Inc.'s (NYSE:OIS) Tunnel And Push Stock Down 30%

Investors Don't See Light At End Of Oil States International, Inc.'s (NYSE:OIS) Tunnel And Push Stock Down 30%

投資者看不到石油國家國際公司的曙光。”s(紐約證券交易所代碼:OIS)挖隧道並推動股價下跌30%
Simply Wall St ·  04/27 21:03

石油國家國際公司(紐約證券交易所代碼:OIS)的股東在上個月股價下跌了30%,受到了打擊。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了39%。

在價格大幅下跌之後,考慮到在美國能源服務行業運營的公司中約有一半的市銷率(或 “市銷率”)高於1.1倍,您可以將石油國際(Oil States International)的市銷率視爲穩健的投資機會,其市銷率爲0.4倍。但是,我們需要更深入地挖掘以確定降低市銷率是否有合理的依據。

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紐約證券交易所:OIS 與行業的股價銷售比率 2024 年 4 月 27 日

石油國際(Oil States International)最近的表現如何?

儘管該行業最近經歷了收入增長,但石油國際(Oil States International)的收入卻倒退了,這並不好。市銷率可能很低,因爲投資者認爲這種糟糕的收入表現不會好轉。如果是這樣的話,那麼現有股東可能很難對股價的未來走向感到興奮。

如果你想了解分析師對未來的預測,你應該查看我們關於石油國家國際的免費報告。

石油國家國際的收入增長趨勢如何?

爲了證明其市銷率是合理的,石油國家國際需要實現落後於該行業的緩慢增長。

回顧過去,去年該公司的收入下降了2.1%,令人沮喪。即便如此,儘管過去12個月,但總收入仍比三年前增長了38%,令人欽佩。因此,我們可以首先確認該公司在此期間在增加收入方面總體上做得非常出色,儘管在此過程中遇到了一些小問題。

展望未來,報道該公司的五位分析師的估計表明,未來三年收入每年將增長4.7%。同時,預計該行業的其他部門每年將增長8.8%,這明顯更具吸引力。

有鑑於此,石油國家國際的市銷率低於其他多數公司是可以理解的。看來大多數投資者預計未來增長有限,只願意爲股票支付較少的費用。

我們可以從石油國家國際的市銷率中學到什麼?

石油國際(Oil States International)最近疲軟的股價使其市銷率回落至其他能源服務公司的下方。有人認爲,在某些行業中,市銷率是衡量價值的較差指標,但它可以是一個有力的商業信心指標。

我們已經確定,石油國際(Oil States International)的市銷率維持在較低水平,原因是其預期的增長低於整個行業。股東對公司收入前景的悲觀情緒似乎是市銷率低迷的主要原因。除非這些狀況有所改善,否則它們將繼續構成股價在這些水平附近的障礙。

該公司的資產負債表是風險分析的另一個關鍵領域。您可以通過我們對石油國家國際的免費資產負債表分析,通過六張簡單的支票來評估許多主要風險。

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