智通財經APP獲悉，4月22日，匯添富基金“消費男神”胡昕煒一季度運作情況揭曉。截至2024年一季度，胡昕煒的管理規模爲364.16億元，相比2023年四季度末的372.27億元，規模縮水8.11億元，下降2.18%。其代表基金匯添富消費行業，2024年一季度賺3.27億元，較2024年四季報(-13.75 )多盈利了17.02億元。股票佔基金總資產比例92.37%，較2023年四季報的91.48%略有提升。
報告期內，匯添富消費行業前十大重倉股包括貴州茅台(600519.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、五糧液(000858.SZ)、海爾智家(600690.SH)、古井貢酒(000596.SZ)、今世緣(603369.SH)、安井食品(603345.SH)、迎駕貢酒(603198.SH)、美的集團(000333.SZ)。
相較去年四季報，僅新調入了美的集團。其中滙添富消費行業混合在一季度加倉了貴州茅台、瀘州老窖、安井食品、迎駕貢酒、美的集團，減倉了山西汾酒、五糧液、海爾智家、今世緣，古井貢酒的持股量與去年年末相比未發生變化。
值得注意的是，匯添富消費行業對美的集團加倉幅度較爲明顯，該股票成爲一季度新晉前十大重倉股，對比去年年末，一季度的持股量增長約178.00萬股。
胡昕煒在季報中表示，2024年第一季度，國內消費行業繼續呈現弱復甦態勢，整體來看，消費者預期較弱，消費信心不足。但一季度國內消費行業也呈現出部分亮點，包括春節期間的消費氛圍不錯，旅遊出行、國產化妝品等部分細分領域表現亮眼等等。一季度，消費板塊整體表現也是先抑後揚。春節前，市場對中國經濟和中國消費延續了2023年四季度以來的悲觀預期，但隨着春節期間消費數據的相對較好表現，市場對消費板塊的信心有所修復。
整體而言，消費行業可能需要更多的時間來走出底部，胡昕煒認爲，很多消費公司的估值已具備一定的吸引力。此外，伴隨着股價的調整，越來越多的消費公司也開始加大分紅或回購的力度來回報股東，價值底部逐步凸顯。因此，我們着眼於中長期，整體上保持了較爲穩定的持倉結構。在一季度，我們適當增加了食品飲料、家用電器、農林牧漁等行業的配置。