摘要:投資能力強,能夠兼顧收益和流動性,一款不錯的全球配置型貨幣基金
一、基金管理人
大成國際資產管理有限公司成立於2009年,是大成基金管理有限公司在中國香港設立的全資子公司,代表大成基金對外開展多元化的資產管理服務。
該基金的管理人爲林振輝先生,其爲香港大學金融學碩士,大成國際投資決策委員會委員、投資總監、基金經理。12年證券從業經驗,曾任職於美國運通銀行、招商資本及峯匯金融集團,負責資產管理及研究。
二、投資範圍
無特定區域分配。基金可能投資的國家或地區包括香港、中國內地、新加坡及美國。基金投資於政府、半政府、國際機構及金融機構所發行以人民幣、港元及美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具≥70%;基金投資於新興市場≤30%;基金所持有由單一實體發行的工具及存款的總價值≤10%(惟特殊情況除外);基金將僅投資於由惠譽、穆迪和標準普爾等獨立評級機構評定爲投資等級或以上級別的債務證券。
三、投資策略
本基金主要投資(不少於其資產淨值的 70%)於政府、半政府、國際機構及金融機構所發行以美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。
四、歷史業績
據彭博資訊,I類美元份額自2019年2月15日成立以來至2019年9月25日,年化收益率爲2.79%。P類美元份額自2019年5月10日成立以來至2019年9月25日,年化收益率爲2.24%
五、投資組合特點
基金資產大部分配置不同期限的銀行存款,風險較低,並在嚴格控制風險的情況下配置小部分高評級且短久期債券,以提高基金收益
數據來源:2019年8月30日-基金月報
基金的投資項目分配在不同期限,整體剩餘期限控制在較短水平,兼顧收益和風險控制:
數據來源:2019年8月30日-基金月報
總結:該基金在債券回款週期上進行長短期錯配,市場選擇範圍廣,並不集中於單一市場,且投資品種豐富,因此,能夠較好的兼顧收益和流動性。
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