来源:财联社 作者:史正丞
①截至美国当地时间本周三结束,所有2023年Q4季度的13F表均已完成披露; ②拼多多作为去年的超级牛股,在高瓴、高毅和景林的持仓中均为第一大重仓,不过三家Q4操作的方向有所区别。
随着美国当地时间2月14日结束,美股机构投资者悉数完成季度末持仓数据披露。除了媒体广泛报道的“巴菲特减持苹果”、“押中次贷危机的‘大空头’加仓阿里”外,包括高瓴、高毅等国内投资者非常熟悉的私募机构,也压轴公开了自己的“美股成绩单”。
值得一提的是,除了上述已经公布13F表的知名私募外,还有几家知名中国私募近几个月来停止更新13F表,合理推断这些机构已经没有美股多头持仓。
在谈论具体的操作前,有一点务必提醒投资者们注意:13F表披露的是季度末时间节点的持仓数据,也就是去年四季度结束时那一刻的持仓。在“抄作业”前,需要清晰地认知时效上的延迟。
李录依然没有操作
作为最知名的中国价值投资者,李录的喜马拉雅资本在去年Q4季度依然没有操作。这只基金的13F表上一次出现变化,还要追溯到去年Q2季度中清仓美光科技,增持华美银行的操作。
截至去年底,喜马拉雅资本的美股持仓中除了华美银行外,还有美国银行、谷歌-A、谷歌-C、伯克希尔-B和苹果公司的股票。
值得一提的是,作为传统上美股避险情绪映射的伯克希尔,虽然在去年四季度表现平平(+1.82%),但今年以来涨幅已经超过10%,也是喜马拉雅资本持仓个股中在2024年表现最好的一家。
高瓴:拼多多重回第一大持仓
与“一动不动”的喜马拉雅资本不同,高瓴的美股操作风格显然要活跃很多。
根据HHLR Advisors周三披露的13F表,该机构四季度末的美股持仓市值环比上升10%至49.62亿美元。在所有美股持仓中,中概股的市值占比超过7成。
具体的持仓变化方面,最为亮眼的是HHLR Advisors在去年四季度大举增持拼多多276.01万股,期末总持仓市值达到14.79亿美元,占到整体持仓比例接近3成。同时拼多多也超过百济神州,成为HHLR Advisors第一大持仓。
值得一提的是,拼多多在去年下半年成为中概股领涨的龙头,三、四季度涨幅均超过40%,实现半年翻倍的优异回报。
其他操作方面,HHLR Advisors在去年四季度大幅增持生命科学、医学诊断领域的创新龙头丹纳赫(Danaher),这也是这只股票首度进入HHLR Advisors的前十大持仓。电商股京东、亚马逊同样获得增持,同时新进了穆迪公司的少量仓位。
减持操作方面,HHLR Advisors在去年四季度清仓了特斯拉,以及多只小市值生物科技股。同时此前仓位较重的贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴等持仓也出现不同程度的减持。
高毅:显著加仓爱奇艺、腾讯音乐
高毅资产国际公司同样也是压到最后一天才公布13F表。与高瓴一样,高毅在美股市场也是交易活跃的选手。
主要交易方向上,高毅资产在去年四季度出售四成(46.6万股)的拼多多仓位,不过到Q4季度末这只股票依然是高毅的第一大美股持仓,占超2成仓位。同时高毅也在Q4显著减持了网易、好未来、新东方等个股,并清仓了台积电和知乎的几万股持仓。
增持方面,高毅在去年四季度建仓腾讯音乐352万股,谷歌和百胜中国也获其数百万美元的小幅减仓。另外,获得高毅增持的个股有爱奇艺、BOSS直聘、中通快递、携程、华住集团和贝壳。
景林:清仓高通、SharkNinja
景林发布13F表的时间要稍早一些,此前财联社已经有过相关报道。与HHLR Advisors、高毅国际一样,景林的第一大持仓依然是拼多多。期间虽然景林减持了接近8%的拼多多持仓(42.3万股),但由于这只股票涨势凶猛,所以拼多多持仓市值占总仓位的比例反倒上升接近5个百分点,至24.73%。
而在景林的前十大持仓中,微软、Meta、谷歌-A和满帮的持仓在Q4季度没有变化,同时增持了网易和富途,减持中通快递、新东方和DoorDash。
去年Q4季度中,景林轻度建仓标普生物科技ETF(XBI)、爱彼迎和台积电,同时清仓高通、“东南亚小腾讯”Sea、理想汽车和SharkNinja,最后一家是九阳股份母公司JS环球生活分拆到纽交所上市的家电企业。
编辑/lambor
來源:財聯社 作者:史正丞
①截至美國當地時間本週三結束,所有2023年Q4季度的13F表均已完成披露; ②拼多多作爲去年的超級牛股,在高瓴、高毅和景林的持倉中均爲第一大重倉,不過三家Q4操作的方向有所區別。
隨着美國當地時間2月14日結束,美股機構投資者悉數完成季度末持倉數據披露。除了媒體廣泛報道的“巴菲特減持蘋果”、“押中次貸危機的‘大空頭’加倉阿里”外,包括高瓴、高毅等國內投資者非常熟悉的私募機構,也壓軸公開了自己的“美股成績單”。
值得一提的是,除了上述已經公佈13F表的知名私募外,還有幾家知名中國私募近幾個月來停止更新13F表,合理推斷這些機構已經沒有美股多頭持倉。
在談論具體的操作前,有一點務必提醒投資者們注意:13F表披露的是季度末時間節點的持倉數據,也就是去年四季度結束時那一刻的持倉。在“抄作業”前,需要清晰地認知時效上的延遲。
李錄依然沒有操作
作爲最知名的中國價值投資者,李錄的喜馬拉雅資本在去年Q4季度依然沒有操作。這隻基金的13F表上一次出現變化,還要追溯到去年Q2季度中清倉美光科技,增持華美銀行的操作。
截至去年底,喜馬拉雅資本的美股持倉中除了華美銀行外,還有美國銀行、谷歌-A、谷歌-C、伯克希爾-B和蘋果公司的股票。
值得一提的是,作爲傳統上美股避險情緒映射的伯克希爾,雖然在去年四季度表現平平(+1.82%),但今年以來漲幅已經超過10%,也是喜馬拉雅資本持倉個股中在2024年表現最好的一家。
高瓴:拼多多重回第一大持倉
與“一動不動”的喜馬拉雅資本不同,高瓴的美股操作風格顯然要活躍很多。
根據HHLR Advisors週三披露的13F表,該機構四季度末的美股持倉市值環比上升10%至49.62億美元。在所有美股持倉中,中概股的市值佔比超過7成。
具體的持倉變化方面,最爲亮眼的是HHLR Advisors在去年四季度大舉增持拼多多276.01萬股,期末總持倉市值達到14.79億美元,佔到整體持倉比例接近3成。同時拼多多也超過百濟神州,成爲HHLR Advisors第一大持倉。
值得一提的是,拼多多在去年下半年成爲中概股領漲的龍頭,三、四季度漲幅均超過40%,實現半年翻倍的優異回報。
其他操作方面,HHLR Advisors在去年四季度大幅增持生命科學、醫學診斷領域的創新龍頭丹納赫(Danaher),這也是這隻股票首度進入HHLR Advisors的前十大持倉。電商股京東、亞馬遜同樣獲得增持,同時新進了穆迪公司的少量倉位。
減持操作方面,HHLR Advisors在去年四季度清倉了特斯拉,以及多隻小市值生物科技股。同時此前倉位較重的貝殼、傳奇生物、微軟、DoorDash、賽富時、阿里巴巴等持倉也出現不同程度的減持。
高毅:顯著加倉愛奇藝、騰訊音樂
高毅資產國際公司同樣也是壓到最後一天才公佈13F表。與高瓴一樣,高毅在美股市場也是交易活躍的選手。
主要交易方向上,高毅資產在去年四季度出售四成(46.6萬股)的拼多多倉位,不過到Q4季度末這隻股票依然是高毅的第一大美股持倉,佔超2成倉位。同時高毅也在Q4顯著減持了網易、好未來、新東方等個股,並清倉了台積電和知乎的幾萬股持倉。
增持方面,高毅在去年四季度開倉騰訊音樂352萬股,谷歌和百勝中國也獲其數百萬美元的小幅減倉。另外,獲得高毅增持的個股有愛奇藝、BOSS直聘、中通快遞、攜程、華住集團和貝殼。
景林:清倉高通、SharkNinja
景林發佈13F表的時間要稍早一些,此前財聯社已經有過相關報道。與HHLR Advisors、高毅國際一樣,景林的第一大持倉依然是拼多多。期間雖然景林減持了接近8%的拼多多持倉(42.3萬股),但由於這隻股票漲勢兇猛,所以拼多多持倉市值佔總倉位的比例反倒上升接近5個百分點,至24.73%。
而在景林的前十大持倉中,微軟、Meta、谷歌-A和滿幫的持倉在Q4季度沒有變化,同時增持了網易和富途,減持中通快遞、新東方和DoorDash。
去年Q4季度中,景林輕度開倉標普生物科技ETF(XBI)、愛彼迎和台積電,同時清倉高通、“東南亞小騰訊”Sea、理想汽車和SharkNinja,最後一家是九陽股份母公司JS環球生活分拆到紐交所上市的家電企業。
編輯/lambor