在美联储公布今年最后一份决议后,美股迎来了新一轮买盘,推动三大股指已经连涨七周,道指连续三个交易日刷新历史新高。
值得注意的是,有着“全球科技股风向标”称号的$纳斯达克100指数 (.NDX.US)$亦创下收盘新高,今年涨幅高达52%,远高于20%这一技术性牛市门槛,甚至有望成为2009年以来表现最好的一年。
今年的美股科技股“史诗级反弹”大行情离不开全球AI热潮助力,全球企业纷纷布局生成式AI大趋势刺激下,投资者们对科技行业抱有很高的期望值。
这股AI热潮使得美股七巨头(Magnificent Seven,简称“Mag7”)成为本轮牛市的代名词,这股AI热潮直接推动了美股七大科技巨头重返高光时刻,整体已经几乎抹平2022年来的跌幅。
其中,表现最出彩的莫过于“AI卖铲人”——$英伟达 (NVDA.US)$今年来累涨超2倍,科技股“老大哥”$苹果 (AAPL.US)$市值也重返3万亿美元以上。
据计算,英伟达对纳斯达克100指数涨幅的贡献高达14.2%,$微软 (MSFT.US)$和苹果则在12%附近,$亚马逊 (AMZN.US)$和$Meta Platforms (META.US)$超过8%,$谷歌-C (GOOG.US)$和$特斯拉 (TSLA.US)$则分别接近7%和6%。
展望2024年,纳指100指数能否“接着奏乐接着舞”?
资金流向显示,在投资者预期美联储本轮紧缩周期已经结束后,资金开始重新回流美股,据美银数据显示,过去一周,美国股票基金流入219亿美元。
得克萨斯州达拉斯Hodges Capital Management投资组合经理Gary Bradshaw表示,
基准利率下降的大环境为具备长期投资属性的纳斯达克100指数提供了巨大的支撑。如果你看一下该指数的基本面,你会发现,大型科技公司和该指数中的其他公司的基本面都很强劲,这应该会支持该指数的进一步上涨趋势。
JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke甚至表示,
市场已经走得太远太快,美联储瞬间逆转的鸽派立场可能会引发投降性的买盘力量。
华尔街投行Wedbush近日发布报告称,即使在今年实现“史诗级大反弹”之后,预计美股科技股整体在2024年将上涨至少20%。该机构预计,
随着明年起人工智能(AI)应用场景不断拓宽,人工智能和云计算支出明年将出现大幅增长,全球科技行业呈现繁荣发展态势。
根据我们最近对该领域的调查数据,成长型科技公司的基本面预期坚如磐石。新的科技牛市可以说已经开始,科技股已经为2024年的强劲表现做好了准备,随着人工智能支出浪潮冲击更广泛的科技行业,预计美股科技股基准——纳斯达克100指数明年将在大型科技公司的带领下大涨20%以上。
不过,嘉信理财则认为,现在的问题是,投资者是否对软着陆的前景和明年盈利增长的潜力过于乐观。另一个潜在担忧是,考虑到最近金融状况的缓解,通货膨胀仍然比预期更具黏性,美联储也许在某个时候改变对市场的看法。该机构认为,
技术面看股指仍处于多头控制,市场广度正在增加,货币政策前景和季节性因素仍偏向牛市。
然而在短期内,涨势可能走得有点太远、太快,未来一周美股可能会重新进入窄幅震荡的局面。在消化政策预期的同时,市场会横盘盘整,或者继续震荡上行。
从中期来看,市场环境有利于牛市,只是技术指标上修复可能意味着市场需要一些休整期。
AI浪潮下,明年投资机会看向哪里?
华尔街的许多分析师和投资者认为,人工智能将在未来几年内分几波浪潮展开,第一阶段涵盖许多基础设施、云计算、数据中心等,这些领域在2023年占据垄断地位。
许多华尔街人士认为,2024年仍是人工智能的投资大年,这波AI浪潮的引领者依旧有望表现出色。
美国老牌资产管理机构——Oppenheimer分析师则预计,2024年至2025年间,第二波浪潮将会展开,扩展到软件应用公司,如$Cloudflare (NET.US)$、$亚马逊 (AMZN.US)$、$Snowflake (SNOW.US)$和$Shopify (SHOP.US)$等公司将从中受益。该行在最近的一份报告中表示,随后将从2026年开始逐步进入行业终端市场采用周期。
瑞银资产管理公司的分析师Albert Tsuei预计,随着前台自动化需求的增长,软件领域少数几家被低估和被忽视的公司将有望找到立足之地。他认为,$赛富时 (CRM.US)$是一家“未被充分认识到的”人工智能公司,因为其盈利能力不断提高,长期战略稳健。
另外,随着复杂网络攻击时代的到来,$Palo Alto Networks (PANW.US)$等网络安全软件公司也可能跃居以人工智能为重点的投资前沿。
巴克莱银行也在最新报告中认为,2024年科技股的表现将再次优于其他行业,其中网络安全和云计算板块的表现或将最为突出。该行首选个股包括了网络安全公司$CrowdStrike (CRWD.US)$和$Gen Digital (GEN.US)$。该行认为,
CrowdStrike不仅在安全领域取得了巨大的增长,还拥有强大的自由现金流支持,并且正在实现业务多元化,它让我想起了18到 24个月前的Palo Alto Networks...投资者喜欢多元化,这将使CrowdStrike的故事在2024年继续下去。
Gen Digital的前身则是知名安全软件开发商诺顿(NortonLifeLock)和Avast,该股也是巴克莱团队的另一个首选目标。该行认为,这家公司的营业利润率接近60%.,而且它的交易估值非常合理。
除了纯粹的网络安全股,巴克莱银行的Long认为,云计算网络设备公司$Arista Networks (ANET.US)$也将成为明年人工智能热潮中的热门股。该分析师解释道,
Arista是人工智能领域的佼佼者。他们生产交换机和路由器——这些数据中心的网络元素,通常占人工智能数据中心支出的10%左右。
牛友们,
现在还是入手AI概念股的好时机吗?
你最看好哪家公司?
欢迎在评论区留下您的看法~
编辑/Somer
在美聯儲公佈今年最後一份決議後,美股迎來了新一輪買盤,推動三大股指已經連漲七週,道指連續三個交易日刷新歷史新高。
值得注意的是,有着“全球科技股風向標”稱號的$納斯達克100指數 (.NDX.US)$亦創下收盤新高,今年漲幅高達52%,遠高於20%這一技術性牛市門檻,甚至有望成爲2009年以來表現最好的一年。
今年的美股科技股“史詩級反彈”大行情離不開全球AI熱潮助力,全球企業紛紛佈局生成式AI大趨勢刺激下,投資者們對科技行業抱有很高的期望值。
這股AI熱潮使得美股七巨頭(Magnificent Seven,簡稱“Mag7”)成爲本輪牛市的代名詞,這股AI熱潮直接推動了美股七大科技巨頭重返高光時刻,整體已經幾乎抹平2022年來的跌幅。
其中,表現最出彩的莫過於“AI賣鏟人”——$英偉達 (NVDA.US)$今年來累漲超2倍,科技股“老大哥”$蘋果 (AAPL.US)$市值也重返3萬億美元以上。
據計算,英偉達對納斯達克100指數漲幅的貢獻高達14.2%,$微軟 (MSFT.US)$和蘋果則在12%附近,$亞馬遜 (AMZN.US)$和$Meta Platforms (META.US)$超過8%,$谷歌-C (GOOG.US)$和$特斯拉 (TSLA.US)$則分別接近7%和6%。
展望2024年,納指100指數能否“接着奏樂接着舞”?
資金流向顯示,在投資者預期美聯儲本輪緊縮週期已經結束後,資金開始重新回流美股,據美銀數據顯示,過去一週,美國股票基金流入219億美元。
得克薩斯州達拉斯Hodges Capital Management投資組合經理Gary Bradshaw表示,
基準利率下降的大環境爲具備長期投資屬性的納斯達克100指數提供了巨大的支撐。如果你看一下該指數的基本面,你會發現,大型科技公司和該指數中的其他公司的基本面都很強勁,這應該會支持該指數的進一步上漲趨勢。
JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke甚至表示,
市場已經走得太遠太快,美聯儲瞬間逆轉的鴿派立場可能會引發投降性的買盤力量。
華爾街投行Wedbush近日發佈報告稱,即使在今年實現“史詩級大反彈”之後,預計美股科技股整體在2024年將上漲至少20%。該機構預計,
隨着明年起人工智能(AI)應用場景不斷拓寬,人工智能和雲計算支出明年將出現大幅增長,全球科技行業呈現繁榮發展態勢。
根據我們最近對該領域的調查數據,成長型科技公司的基本面預期堅如磐石。新的科技牛市可以說已經開始,科技股已經爲2024年的強勁表現做好了準備,隨着人工智能支出浪潮衝擊更廣泛的科技行業,預計美股科技股基準——納斯達克100指數明年將在大型科技公司的帶領下大漲20%以上。
不過,嘉信理財則認爲,現在的問題是,投資者是否對軟着陸的前景和明年盈利增長的潛力過於樂觀。另一個潛在擔憂是,考慮到最近金融狀況的緩解,通貨膨脹仍然比預期更具黏性,美聯儲也許在某個時候改變對市場的看法。該機構認爲,
技術面看股指仍處於多頭控制,市場廣度正在增加,貨幣政策前景和季節性因素仍偏向牛市。
然而在短期內,漲勢可能走得有點太遠、太快,未來一週美股可能會重新進入窄幅震盪的局面。在消化政策預期的同時,市場會橫盤盤整,或者繼續震盪上行。
從中期來看,市場環境有利於牛市,只是技術指標上修復可能意味着市場需要一些休整期。
AI浪潮下,明年投資機會看向哪裏?
華爾街的許多分析師和投資者認爲,人工智能將在未來幾年內分幾波浪潮展開,第一階段涵蓋許多基礎設施、雲計算、數據中心等,這些領域在2023年佔據壟斷地位。
許多華爾街人士認爲,2024年仍是人工智能的投資大年,這波AI浪潮的引領者依舊有望表現出色。
美國老牌資產管理機構——Oppenheimer分析師則預計,2024年至2025年間,第二波浪潮將會展開,擴展到軟件應用公司,如$Cloudflare (NET.US)$、$亞馬遜 (AMZN.US)$、$Snowflake (SNOW.US)$和$Shopify (SHOP.US)$等公司將從中受益。該行在最近的一份報告中表示,隨後將從2026年開始逐步進入行業終端市場採用週期。
瑞銀資產管理公司的分析師Albert Tsuei預計,隨着前臺自動化需求的增長,軟件領域少數幾家被低估和被忽視的公司將有望找到立足之地。他認爲,$賽富時 (CRM.US)$是一家“未被充分認識到的”人工智能公司,因爲其盈利能力不斷提高,長期戰略穩健。
另外,隨着複雜網絡攻擊時代的到來,$Palo Alto Networks (PANW.US)$等網絡安全軟件公司也可能躍居以人工智能爲重點的投資前沿。
巴克萊銀行也在最新報告中認爲,2024年科技股的表現將再次優於其他行業,其中網絡安全和雲計算板塊的表現或將最爲突出。該行首選個股包括了網絡安全公司$CrowdStrike (CRWD.US)$和$Gen Digital (GEN.US)$。該行認爲,
CrowdStrike不僅在安全領域取得了巨大的增長,還擁有強大的自由現金流支持,並且正在實現業務多元化,它讓我想起了18到 24個月前的Palo Alto Networks...投資者喜歡多元化,這將使CrowdStrike的故事在2024年繼續下去。
Gen Digital的前身則是知名安全軟件開發商諾頓(NortonLifeLock)和Avast,該股也是巴克萊團隊的另一個首選目標。該行認爲,這家公司的營業利潤率接近60%.,而且它的交易估值非常合理。
除了純粹的網絡安全股,巴克萊銀行的Long認爲,雲計算網絡設備公司$Arista Networks (ANET.US)$也將成爲明年人工智能熱潮中的熱門股。該分析師解釋道,
Arista是人工智能領域的佼佼者。他們生產交換機和路由器——這些數據中心的網絡元素,通常占人工智能數據中心支出的10%左右。
牛友們,
現在還是入手AI概念股的好時機嗎?
你最看好哪家公司?
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編輯/Somer