11月6日,金雷股份獲中銀證券增持評級,近一個月金雷股份獲得7份研報關注。
研報預計2023-2025年預測每股收益調整至1.62/2.20/2.61元(原2023-2025年預測爲1.73/2.46/2.98元),對應市盈率18.8/13.9/11.7倍。研報認爲,公司經營穩健,業績同環比顯著增長,同時發佈股權激勵計劃。公司發佈2023年三季報,實現營業收入13.36億元,同比增長10.26%;實現歸母淨利潤3.27億元,同比增長38.99%;實現扣非淨利潤3.11億元,同比增長37.95%。2023Q3公司實現營收5.38億元,同比下降5.67%,環比增長49.16%;實現歸母淨利潤1.26億元,同比增長7.70%,環比增長25.59%。公司綜合毛利率35.49%,同比上漲5.62個百分點,環比下降1.25個百分點;綜合淨利率23.46%,同比上漲2.92個百分點,環比下降4.40個百分點。整體而言,公司第三季度經營穩健,業績呈現向好態勢。
風險提示:新客戶拓展不達預期;原材料漲價超預期;價格競爭超預期;新品開發不達預期;風電需求不達預期;海外開拓不達預期。