10月31日,金博股份獲國信證券增持評級,近一個月金博股份獲得9份研報關注。
研報預計2023-2025年公司歸母淨利潤為4.5/6.7/8.9億元,同比增速-19%/49%/33%,攤薄EPS為3.22/4.82/6.42元,對應2023-2025年動態PE為26/18/13倍。研報認為,光伏熱場價格下探及公司收入確認節奏影響,下調2023-2025年公司盈利預測。公司依託在先進碳基複合材料領域研發與產品等方面的積累,發佈匣缽、坩堝、箱板及立柱四大碳/碳負極熱場材料。目前公司碳/碳負極熱場材料已成功應用於年產10萬噸鋰電池負極材料用碳粉製備一體化示範線Ⅰ期專案(5萬噸),隨著碳/碳熱場優勢逐步顯現,公司碳/碳負極熱場材料和石墨化加工的市場有望全面打開。
風險提示:新增產能投產不達預期的風險;新產品導入不及預期的風險;行業競爭加劇的風險;公司降本不及預期的風險。