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Institutional Owners May Consider Drastic Measures as Applied Digital Corporation's (NASDAQ:APLD) Recent US$62m Drop Adds to Long-term Losses

Institutional Owners May Consider Drastic Measures as Applied Digital Corporation's (NASDAQ:APLD) Recent US$62m Drop Adds to Long-term Losses

由於應用數字公司(NASDAQ:APLD)最近 62 億美元的跌幅增加了長期虧損,機構所有者可能會考慮採取激烈措施
Simply Wall St ·  2023/03/10 18:27

主要見解

  • 機構對應用數碼的大量持股意味著,它們對公司的股價具有重大影響
  • 前7名股東擁有公司50%的股份
  • 內部人士最近的收購

納斯達克(APLD:APLD)的每一個投資者都應該知道最強大的股東群體。我們可以看到,機構擁有公司的最大份額,擁有36%的股權。換句話說,該集團面臨著最大的上行潛力(或下行風險)。

在上週該公司股價下跌24%後,機構投資者遭受了最大的損失。最近的虧損加上股東一年來83%的虧損,可能會讓這群投資者感到不快。機構或“流動性提供者”控制著大筆資金,因此,這類投資者通常對股價走勢有很大影響。因此,如果應用數碼的股價繼續疲軟,機構投資者可能會被迫拋售該股,這對個人投資者來說可能並不理想。

讓我們仔細看看不同類型的股東能告訴我們關於應用數位的什麼。

查看我們對應用數位的最新分析

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NasdaqGS:APLD所有權明細2023年3月10日

關於應用數位,機構所有權告訴了我們什麼?

許多機構以一個接近當地市場的指數來衡量它們的表現。因此,他們通常更關注那些被納入主要指數的公司。

我們可以看到,應用數碼確實有機構投資者;他們持有公司很大一部分股票。這可以表明該公司在投資界具有一定的公信力。然而,最好警惕依賴機構投資者帶來的所謂驗證。他們也一樣,有時也會犯錯。當多家機構持有一隻股票時,它們總是面臨“擁擠交易”的風險。當這樣的交易出錯時,多方可能會競相快速拋售股票。在一家沒有增長曆史的公司,這一風險更高。你可以在下面看到應用數碼的歷史收益和收入,但請記住,故事中總是有更多的東西。

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納斯達克:APLD收益和收入增長2023年3月10日

我們注意到,對沖基金沒有對應用數位進行有意義的投資。我們的數據顯示,康明斯家族有限公司是最大的股東,持有19%的流通股。第二和第三大股東是徐信和陳幗,他們名下的股份相同,佔7.9%。此外,我們發現,韋斯利·康明斯的首席執行官有3.9%的股份分配給了他們的名字。

進一步調查後,我們發現該公司超過一半的股份由前7名股東持有,這表明較大股東的利益在一定程度上被較小股東平衡了。

雖然研究一家公司的機構持股可以增加你的研究價值,但研究分析師的建議以更深入地瞭解一隻股票的預期表現也是一個很好的做法。有相當數量的分析師追蹤該股,因此瞭解他們對未來的總體看法可能是有用的。

應用數位的內部人所有權

公司內部人的定義可能是主觀的,而且在不同的司法管轄區之間確實有所不同。我們的數據反映了個別內部人士,至少捕捉到了董事會成員。管理層最終要向董事會負責。然而,經理人擔任執行董事會成員並不少見,尤其是如果他們是創始人或首席執行官的話。

內部人持股是積極的,當它標誌著領導層像公司的真正所有者一樣思考時。然而,高內部人持股也可以給公司內部的一個小團體帶來巨大的權力。在某些情況下,這可能是負面的。

內部人士似乎擁有應用數位公司相當大的比例。它的市值僅為1.9億美元,內部人士以自己的名義持有價值5200萬美元的股票。我們會說,這表明了與股東的一致,但值得注意的是,該公司仍相當小;一些內部人士可能創建了這家企業。你可以點擊這裡,看看這些內部人士是一直在買入還是賣出。

一般公有制

公眾通常是個人投資者,他們持有應用數碼18%的股份。雖然這群人不一定能發號施令,但它肯定能對公司的運營方式產生真正的影響。

私營公司所有權

看起來,私營公司擁有應用數位公司19%的股票。私營公司可能是關聯方。有時,內部人士通過持有一傢俬人公司來對上市公司感興趣,而不是以個人身分。雖然很難得出任何大致的中風結論,但值得注意的是,這是一個值得進一步研究的領域。

接下來的步驟:

我發現看看到底是誰擁有一家公司是非常有趣的。但為了真正獲得洞察力,我們還需要考慮其他資訊。例如,我們發現應用數位的三個警示標誌(2不可忽視!)在這裡投資之前你應該意識到這一點。

最終未來是最重要的。您可以訪問此免費分析師對該公司的預測報告。

注:本文中的數位是使用過去12個月的數據計算的,指的是截至財務報表日期的最後一個月的12個月期間。這可能與全年的年度報告數位不一致。

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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。

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