原標題:證券代碼:601398 證券簡稱:工商銀行公告編號:臨2021-039號中國工商銀行股份有限公司關於境外美元優先股股息派發實施的公告
中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 股份代號:4620
● 股票簡稱:ICBC 20USDPREF
● 股權登記日:2021年9月22日
● 股息支付日:2021年9月23日
一、通過境外美元優先股股息派發方案的董事會會議情況
中國工商銀行股份有限公司(簡稱本行)2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於中國工商銀行股份有限公司境外發行優先股股票方案的議案》,授權董事會辦理境外美元優先股股息派發事宜。境外美元優先股(股票簡稱:ICBC 20USDPREF;股份代號:4620)本次股息派發方案已經本行2021年8月27日召開的董事會會議審議通過,董事會決議公告刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本行網站(www.icbc-ltd.com)。
二、境外美元優先股股息派發方案
1. 計息期間:自2020年9月23日(含該日)至2021年9月23日(不含該日)
2. 股權登記日:2021年9月22日
3. 股息支付日:2021年9月23日
4. 發放對象
於2021年9月22日在Euroclear Bank SA/NV(簡稱Euroclear)和Clearstream Banking, S.A.(簡稱Clearstream)營業時間結束時(歐洲中部時間下午六時正),在The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch登記在冊的本行境外美元優先股股東。
5. 扣税情況
本行本次派發境外美元優先股股息約1.153億美元(含税)。按照有關法律規定,在派發境外美元優先股股息時,本行需按10%的税率代扣代繳所得税,按照境外美元優先股條款和條件有關規定,相關税費由本行承擔。
6. 股息率和發放金額
境外美元優先股條款和條件確定的境外美元優先股第一個重置日前的初始股息率為3.58%(不含税)。根據境外美元優先股的計息本金金額、境外美元優先股股息率和代扣代繳所得税税率,本行將派發境外美元優先股股息約1.153億美元,其中支付給境外美元優先股股東約1.038億美元,代扣代繳所得税約0.115億美元。
三、境外美元優先股派息方案實施辦法
本行將委託The Bank of New York Mellon, London Branch擔任支付代理人,向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited(作為 Euroclear和Clearstream的共同存管人的代持人)支付或按其指示予以支付境外美元優先股的股息。本行要求,Euroclear或Clearstream、或其代持人在收到境外美元優先股的股息後,將根據Euroclear或Clearstream、或其代持人的記錄上載明的參與人各自在境外美元優先股的實益權益,按比例向參與人賬户匯付款項。
The Bank of New York Mellon, London Branch向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited付款或按其指示進行付款,即解除了本行在境外美元優先股項下相關款項的支付義務。對於向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited支付的每筆款項,每個賬户持有人必須僅通過Euroclear或Clearstream(以適用者為準)取得其享有的份額。境外美元優先股股東自身不是賬户持有人的,對於向代表其持有境外美元優先股的相關賬户持有人支付的每筆款項,該所有權人必須僅通過該賬户持有人取得其享有的份額。
特此公告。
中國工商銀行股份有限公司董事會
二○二一年九月十四日