证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-107

债券代码：112320 债券简称：16蓝标债

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券

提前兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（债券简称：16 蓝标债，债券代码：112320，以下简称“本次债券”或“16

蓝标债”）将于 2019 年 9 月 30 日支付本次债券自 2019 年 1 月 19 日至 2019 年 9

月 29 日期间的利息及本次债券的本金。本次债券的摘牌日为 2019 年 9 月 30 日，

兑付兑息债权登记日为 2019 年 9 月 27 日。

根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年面向合格投资者公

开发行公司债券 2019 年第二次债券持有人会议决议》，北京蓝色光标数据科技

股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”，曾用名“北京蓝色光标品牌管

理顾问股份有限公司”）《关于提前兑付“16 蓝标债”的议案》经持有人会议审

议通过。现发行人计划于 2019 年 9 月 30 日提前兑付本次债券并支付自 2019 年

1 月 19 日至 2019 年 9 月 29 日期间的应计利息。

一、本次债券基本情况

1、债券名称：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年面向合格投

资者公开发行公司债券。

2、债券简称：16 蓝标债。

3、债券代码：112320。

4、债券期限及利率：本次债券的期限为 5 年，自 2016 年 1 月 19 日至 2021

年 1 月 19 日，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本

次债券在存续期前 3 年票面利率为 3.99%，在本次债券的第 3 年末，公司选择上

调本次债券票面利率，本次债券后 2 年的票面利率为 7.50%。

5、发行规模：人民币 4 亿元。

6、发行价格：本次债券面值 100 元，按面值发行。

7、付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

8、起息日：2016 年 1 月 19 日。

9、付息日：本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 19 日，若投

资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 1

月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺

延期间不另计息。

10、原兑付日：本次债券的兑付日为 2021 年 1 月 19 日，若投资者行使回售

选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 1 月 19 日，前述日期如遇法定节假

日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

11、担保情况：本次债券为无担保债券。

12、信用等级：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级

为 AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA（信评委函字【2019】跟踪

383 号）。

13、上市时间和地点：本次债券于 2016 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市

交易。

14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券提前兑付情况

1、兑付兑息日：2019 年 9 月 30 日。

 2、计息期限：2019 年 1 月 19 日至 2019 年 9 月 29 日，逾期部分不另计利

息。

3、利率：本次债券票面利率为 7.50%。

4、债券面值：100 元/张。

5、每张兑付本金：100 元。

6、债券余额：3,751.58 万元。

7、兑付比例：100%。

8、计息天数：254 天。

9、每张债券派发利息金额：债券面值×债券利率×本次计息期限÷365 天

即 100 元/张×7.50%×254 天÷365 天=5.21918 元（含税）。

10、每张债券兑付兑息总金额：100+5.21918=105.21918 元（含息税）。

11、扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为

104.17534 元，其中本金 100 元，利息 4.17534 元。

12、根据财税〔2018〕108 号，非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有

者实际每张兑付金额为 105.21918 元，其中本金 100 元，利息 5.21918 元。

三、本次债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日

1、摘牌日：2019 年 9 月 30 日（于 2019 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所

交易系统终止交易）。

2、债权登记日：2019 年 9 月 27 日。

3、兑付兑息日：2019 年 9 月 30 日。

四、兑付、兑息对象

本次债券兑付、兑息对象为截至 2019 年 9 月 27 日深圳证券交易所收市后，

在中国结算深圳分公司登记在册的“16 蓝标债”持有人。

五、兑付、兑息办法

 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付、兑息工作。

公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本次债券的本金、利息足额划付

至中国结算深圳分公司指定的银行账号。中国结算深圳分公司在收到款项后，通

过资金结算系统将债券本金和本期利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国

结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

六、关于投资者缴纳本次债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本次债券利息个人所得

税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券

市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定，自 2018 年

11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券

利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构

在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号(厂区)10 幢二层 A5-01

法定代表人：赵文权

联系人：张媛

联系电话：010-56478871

传真：010-56478000

2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座三层

法定代表人：江禹

联系人：张赟

联系电话：021-38966557

传真：021-38966500

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：赖达伦

联系电话：0755-21899306

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 24 日