股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-067
债券代码：150489 债券简称：18 名城 01
上海大名城企业股份有限公司
关于 2018 年非公开发行公司债券（品种一）2019 年付息的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2018
年 8 月 8 日发行的上海大名城企业股份有限公司 2018 年非公开发行
公司债券（品种一）（以下简称“本期债券”或“18 名城 01”），
将于 2019 年 8 月 8 日开始支付自 2018 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7
日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领
取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：上海大名城企业股份有限公司 2018 年非公开发行
公司债券（品种一）；
2、证券简称及代码：18 名城 01，代码 150489；
3、发行人：上海大名城企业股份有限公司；
4、发行总额和期限：人民币 3 亿元；
5、债券发行批准机关及文号：上证函[2017]1171 号文件批准发
行；
6、债券形式：实名制记账式；
7、债券利率：本期债券票面利率为 8.20%，发行人有权决定在
本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率；
8、计息期限：本期债券计息期限自 2018 年 8 月 8 日至 2021 年
8 月 7 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计
息期限为 2018 年 8 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；
9、付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 9
日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为自 2019 年
至 2020 年间每年的 8 月 8 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延
至下一个工作日）；
10、挂牌时间和地点：2018 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂
牌转让。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2018 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日，逾
期部分不另计利息；
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.20%；
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所挂牌部分本年度的
债权登记日为 2019 年 8 月 7 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息；
4、付息日：2019 年 8 月 8 日。
5、付息方案：每 1 手 18 名城 01（面值人民币 1,000 元）派发
利息为人民币 82.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 65.60 元，扣税后
非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000
元）派发利息为人民币 82.00 元。
三、付息办法：
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《上海大
名城企业股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券募集说明书》中
对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的
税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣
代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税
的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的 20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点
一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部
门
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于
境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税
〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期
间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本
期债券利息暂免征收企业所得税。
五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：
1、 发行人：上海大名城企业股份有限公司
地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼
法定代表人：俞锦
联系人：张燕琦
联系电话：021-62470088
邮政编码：201103
网址：http://www.greattown.cn/
2、 主承销机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：薛军
联系人：侯海涛
联系电话：021-33388616
邮政编码：200031
3、 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2019 年 7 月 30 日