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三钢闽光:关于公司债券“11三钢02”本息兑付暨摘牌公告

三鋼閩光:關於公司債券“11三鋼02”本息兌付暨摘牌公告

深證信A股 ·  2019/04/03 00:00

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2019-030

债券代码:112073 债券简称:11三钢02

福建三钢闽光股份有限公司

关于公司债券“11 三钢 02”本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

债权登记日:2019 年 4 月 8 日

最后交易日:2019 年 4 月 8 日

本息兑付日:2019 年 4 月 9 日

债券摘牌日:2019 年 4 月 9 日

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称本公司)于 2012 年

4 月 9 日发行的福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券(第

二期)(债券代码 112073,以下简称本期债券),至 2019 年 4

月 9 日将期满 7 年到期兑付。根据本公司《福建三钢闽光股份有

限公司公开发行 2011 年公司债券(第二期)募集说明书》和《福

建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)上市公告

书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,

到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。公司将于 2019

年 4 月 9 日支付 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日期间的利息

及本期债券的本金。为保证本息兑付工作的顺利进行,现将有关

事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券

(第二期)

2.债券简称: 11三钢02

3.债券代码: 112073

4.发行价格: 100元/张

5.发行总额: 4亿元

6.债券期限: 7年

7.债券利率: 6.88%

8.起息日: 2012年4月9日

9.付息日:2013年至2019年每年的4月9日为上一个计息年度

的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工

作日)。

10.付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾

期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

11.信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行

人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

12.担保情况:福建省三钢(集团)有限责任公司为本期债

券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13.保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券股份有

限公司。

14.上市时间和地点:本期债券于2012年5月15日在深交所上

市交易。

15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)。

16. 回售情况:公司在2017年2月23日、24日、27日进行了本

期债券回售登记,根据中国结算深圳分公司对“11三钢02”债券

回售申报的统计,回售申报有效数量为1,742,052张,回售金额

为174,205,200元(不含利息),剩余托管量为2,257,948张。

二、本期债券兑付兑息方案

“11三钢02”票面利率为6.88%,每手“11三钢02”(面值

1,000元)的本期债券派发利息为68.8元(含税),兑付本金为

人民币1,000元,本息合计人民币1,068.80元(含税)。扣税后

个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发

本息为人民币1,055.04元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)

债券持有人实际每手(面值1,000元)派发本息为人民币1,068.80

元。

三、本期债券兑付债券登记日及兑付日

1.债权登记日:2019 年 4 月 8 日

2.最后交易日:2019 年 4 月 8 日

3.兑付兑息日:2019 年 4 月 9 日

4.债券摘牌日:2019 年 4 月 9 日

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为:截止2019年4月8日(该日期为债权登

记日)下午深圳证券交易所收市后,中国结算深圳分公司登记在

册的全体“11三钢02”持有人(界定标准请参见本公告的“特别

提示”)

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

在本次兑付兑息日的2个交易日前,公司会将本期债券本次

兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券

的本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点(由债券持有人指

定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未

按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司

指定的银行账户,则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,

相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有

者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人

所得税统一由各兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣

代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非

居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、

《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通

知》(财税2018108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021

年 11 月 6 日期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)

债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构:福建三钢闽光股份有限公司

地址: 福建省三明市梅列区工业中路群工三路

联系人:胡红林、罗丽红

咨询电话:0598-8205188

传真:0598-8205013

邮政编码:365000

八、相关机构

1. 保荐人(主承销商)、债券受托管理人

名称:平安证券股份有限公司

法定代表人:曹实凡

住所:广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦

16-20 层

联系人:徐恩润、赵洋

联系电话:18618405866、0755-81917033

传真:010-56800318

2.托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址:广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深

圳证券交易所广场22-28楼

联系人:赖兴文

联系电话:0755-21899321

邮政编码:518031

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 2 日

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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