证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—044
债券代码：112035 债券简称：11 国脉债
国脉科技股份有限公司
债券兑付公告暨摘牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
债券兑付登记日：2018 年 7 月 25 日
债券到期日：2018 年 7 月 26 日
债券摘牌日：2018 年 7 月 24 日
兑付兑息日: 2018 年 7 月 26 日
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2011 年 7 月 26
日发行的 2011 年公司债券（以下简称“11 国脉债”或“本债券”）至 2018 年
7 月 26 日将期满。根据《公开发行公司债券募集说明书》和《2011 年公司债
券上市公告书》有关条款规定，本债券将进行兑付,现将有关事项公告如下：
一、债券情况概述
1、债券名称：国脉科技股份有限公司 2011 年公司债券。
2、债券期限：7 年期，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择权。
3、债券代码：112035。
4、票面金额及发行价格:本债券面值 100 元,按面值平价发行。
5、发行总额：4 亿元人民币,2016 年 11 国脉债的回售金额为 4,090,000.00
元,剩余金额为 395,910,000.00 元。
6、债券利率：票面年利率为 6.8%。本债券在存续期前 5 年的票面年利率为
6.8%，在债券存续期前 5 年固定不变；在本债券存续期的第 5 年末，公司未行使
上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有
票面利率 6.8%不变。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2011 年 7 月 26 日。
9、付息日：2012 年至 2018 年每年的 7 月 26 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用
等级为 AA，本债券信用等级为 AA。
11、上市时间和地点：本债券于 2011 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市交
易。
二、本债券兑付方案
根据《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》相关条款
规定及《国脉科技股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》，“11 国脉债”
的票面利率为 6.8%，本次每手“11 国脉债”（面值 1,000 元）派发利息为人民
币 68 元（含税），兑付本金为人民币 1,000 元，本息合计人民币 1,068.00 元。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元派发本息为 1,054.40
元；扣税后非居民企业（含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000 元派发本息
为 1,061.20 元。
三、本债券兑付债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
1、兑付债权登记日：2018 年 7 月 25 日
2、兑付兑息日：2018 年 7 月 26 日
3、摘牌日：2018 年 7 月 24 日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止 2018 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的全体“11 国脉债”持有人。
五、兑付办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。
在本次兑付日 2 个交易日前，公司会将本债券兑付本金及利息足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本债券兑付本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的
证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将本债券
兑付本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由
公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于
非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 37
号）等规定，本债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本债券
利息应缴纳 10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、摘牌安排
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本债券将于
到期前 2 个交易日摘牌，即于 2018 年 7 月 24 日起在深圳证券交易所交易系统
终止交易。
八、相关机构及联系方式
（一）发行人：
国脉科技股份有限公司
联系人：张文斌
联系地址：福建省福州市江滨东大道 116 号
电话：0591-87307399
传真：0591-87307336
邮政编码：350015
（二）保荐人、主承销商、债券受托管理人：
广发证券股份有限公司
联系人：毛剑敏、赵亮
联系地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
电话：020-87555888
传真：020-87557566
邮政编码：510700
（三）登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 19 日
