上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2018-016
转债代码:110039 转债简称:宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
可转债转股价格调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 调整前转股价格:18.36 元/股
● 调整后转股价格:18.19 元/股
● 宝信转债本次转股价格调整实施日期:2018 年 5 月 8 日
上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 17
日发行了 16 亿元可转债,转股价格 18.46 元/股;可转债于 2017 年 12 月 5
日在上海证券交易所上市交易,债券简称“宝信转债”,债券代码
“110039”。
2018 年 2 月 12 日,因公司首期 A 股限制性股票完成授予登记,转股价
格调整为 18.36 元/。
2018 年 5 月,公司实施 2017 年度利润分配方案,根据可转债募集说明
书,需调整转股价格。
一、转股价格调整依据
1、根据可转债募集说明书,在可转债发行之后,当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,
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上海宝信软件股份有限公司公告
依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为
该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派
送现金股利,P1 为调整后有效的转股价。
2、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即 2018 年 5 月 7 日在册
的全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税)。
二、转股价格调整结果
根据转股价格调整公式:
P1=P0-D
其中:P0 为调整前转股价 18.36 元/股, 为本次每股派送现金股利 0.17
元,计算调整后转股价 P1=18.19 元/股。
调整后的宝信转债转股价自公司实施 2017 年度利润分配时确定的除息
日即 2018 年 5 月 8 日生效。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 27 日
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