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三钢闽光:“11三钢02”2018年付息公告

三鋼閩光:“11三鋼02”2018年付息公告

深證信A股 ·  2018/04/02 00:00

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2018-029

债券代码:112073 债券简称:11 三钢 02

福建三钢闽光股份有限公司

“11 三钢 02”2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)(以下简

称“11 三钢 02”、本期债券,债券代码 112073),将于 2018 年 4 月 9

日支付 2017 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 8 日期间的利息。本次付息的

债权登记日为 2018 年 4 月 4 日,凡在 2018 年 4 月 4 日(含)前买入

并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2018 年 4 月 4 日卖

出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称本公司)于 2012 年

4 月 9 日发行的福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券(第

二期)(以下简称“11 三钢 02”、本期债券,债券代码 112073)

至 2018 年 4 月 9 日将期满 6 年。根据本公司《福建三钢闽光股

份有限公司公开发行 2011 年公司债券(第二期)募集说明书》

和《福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)上

市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付

息一次,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1.债券名称:福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券

(第二期)

2.债券简称: 11三钢02

3.债券代码: 112073

4.发行价格: 100元/张

5.发行总额: 4亿元

6.债券期限:本期债券存续期限为7年,附第5年末发行人上

调票面利率选择权及投资者回售选择权(在本期债券存续期的第

5年末,本公司选择不上调本期债券票面利率)。

7.债券利率:本期债券票面利率6.88%。在本期债券存续期

内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末,公司选择不上

调本期债券票面利率,即在本期债券存续期内后2年的票面利率

仍为6.88%,并在债券存续期内后2年(自2017年4月9日至2019

年4月8日)固定不变。

8.起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2012年4月9

日。债券存续期间内每年4月9日为该计息年度的起息日。

9.付息日:2013年至2019年每年的4月9日为上一个计息年度

的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工

作日)。

10.付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾

期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

11.信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行

人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

12.担保情况:福建省三钢(集团)有限责任公司为本期债

券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13.保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券有限责

任公司。

14.上市时间和地点:本期债券于2012年5月15日在深交所上

市交易。

15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)。

16. 回售情况:公司在2017年2月23日、24日、27日进行了本

期债券回售登记,根据中国结算深圳分公司对“11三钢02”债券

回售申报的统计,回售申报有效数量为1,742,052张,回售金额

为174,205,200元(不含利息),剩余托管量为2,257,948张。

二、本期债券本年度付息方案

按照《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第二期)

票面利率公告》,“11三钢02”票面利率为6.88%。每手“11三

钢02”(面值1,000元)的本期债券派发利息为68.80元(含税)。

扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民

币55.04元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人

实际每手派发利息为人民币61.92 元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1.本期债权登记日:2018年4月4日

2.本期债券除息日:2018年4月9日

3.本期债券付息日:2018年4月9日

4. 下一期债券起息日:2018年4月9日

5. 下一付息期票面利率:6.88%

四、本期债券付息对象

本次付息对象为:截止2018年4月4日(该日期为债权登记日)

下午深圳证券交易所收市后,中国结算深圳分公司登记在册的全

体“11三钢02”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足

额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分

公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给

相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结

算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未

按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行

账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以

本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有

者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人

所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣

代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非

居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)

等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者

取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣

代缴。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构:福建三钢闽光股份有限公司

地址: 福建省三明市梅列区工业中路群工三路

联系人:钟嘉豪、罗丽红

咨询电话:0598-8205188

传真:0598-8205013

邮政编码:365000

八、相关机构

名称:平安证券股份有限公司

法定代表人:刘世安

住所:广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦

16-20 层

联系人:瞿珊

联系电话: 010-66299517

2.托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址:广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深

圳证券交易所广场22-28楼

联系人:梁一霞

联系电话:0755-21899317

邮政编码:518031

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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