華泰證券研報指出,近期量能回落、消費核心資產降至低位、攻防兩端資產切換(紅利→A50,出口鏈→科技),或反映偏弱的基本面預期下市場仍在尋找新的預期差和主線。當前全A風險溢價逼近±1.5x標準差走廊上沿,隱含的地產/M1預期或已實質性超調,後續財政脈衝(領先M1同比約3個季度,去年四季度以來財政力度已有所回暖)等積極線索將逐步顯現。市場預期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待。配置上,估值隱含ROE過低、市場對其穿越週期的能力存在預期差的A50和消費龍頭爲底倉,其次關注供需雙向改善型行業,如消費電子、面板、航運、輕工等。
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