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芯片黑马乐鑫科技暴涨270%,睿郡董承非重仓“押宝”成功

Laohu Finance ·  Dec 11 20:57

近期在二级市场扶摇直上的乐鑫科技让董承非收获近4亿浮盈。

12月11日,乐鑫科技实现2连板,整体来看,2月份至今其股价涨超270%。二级市场 的飙涨,也让此前重金押注这只股的董承非获益匪浅。

截至9月30日,其管理的三只产品,即睿郡有孚1号、2号、3号分别持有乐鑫科技171.05万股、139.93万股、81.67万股,倘若一股未卖,以今日股价213.79元/股来算,合计持仓为8亿元。而十大流通股东之外,董承非所管产品是否持有乐鑫科技股份尚未可知。

需要注意的是,在今年3季度末时候,三只私募基金的合计持仓市值还是4.6亿元。也就是说,如果董承非没有减仓,那么他在不到3个月就实现了近4亿元的浮盈。

“重仓”乐鑫科技大获全胜

12月11日,乐鑫科技涨停,拿下2连板,213.79元/股的价格也逼近历史新高。事实上,2024年以来,乐鑫科技在二级市场极为抢眼。Choice数据显示,今年2月份至今其股价涨幅超过270%(前复权)。

一路狂飙突进的乐鑫科技给董承非带来极为丰硕的收益。数据显示,截至今年三季度末,董承非管理的三只私募基金,即睿郡有孚1号、2号、3号在这家上市公司前十大流通股东中占据了三席,持股数量分别为171.05万股、81.67万股、139.93万股,占据流通股的比例约为3.5%。

倘若9月末至今,上述三只私募基金未对乐鑫科技进行减持,以后者当前213.79元/股的股价来算,三只私募基金合计持有392.65万股的持仓市值为8.4亿元。

9月30日乐鑫科技的收盘价为117.06元/股,三只私募基金的持仓为4.6亿元。也就是说,若以此为基点来算,董承非在不到3个月的时间爆赚3.8亿元的浮盈。

需要注意的是,由于上市公司公告不披露前十大流通股东之外的持股详情,这也意味着或许董承非还有其它的产品已经买入该股,但是并没有达到前十大股东的股数要求,所以并未披露。

根据梳理发现,在去年四季度,董承非开始重金押注乐鑫科技。

彼时,睿郡有孚1号、3号以58.8万股、49.4万股新进成为该上市公司的第八、九大流通股东,之后董承非选择不断加仓。

据悉,今年1季度的半导体较为低迷,全球半导体市场以1377亿美元的规模交出了成绩单,与2023年第四季度相比,2024年第一季度市场缩减了5.7%。

在此背景下,乐鑫科技的表现并不如意,但董承非却在今年1月末将睿郡有孚1号、3号分别加仓30.38万股、23.32万股至89.21万、72.68万股。

2024年3月末,睿郡有孚1号、3号的持股数量增至120.39万股、97.80万股。与此同时,睿郡有孚2号以58.58万股新进成为这家上市公司的第十大流通股东。不过在2季度,睿郡有孚1号、2号、3号小幅减持了乐鑫科技。

持仓多只芯片股

被董承非重金押注的乐鑫科技是一家芯片公司,年内股价翻倍之际,这家公司业绩也较为理想。

数据显示,截至今年9月末,乐鑫科技营收为14.60亿元,同比变动42.17%;同期应对的归母净利润为2.51亿元,同比上涨188.08%。

需要注意的是,重仓乐鑫科技之外,睿郡有孚1号在今年2季度还买入芯朋微,其以152.73万股新进成为芯朋微第八大流通股东,今年2月份至今的涨幅超过35%,目前的持仓市值为7110万元。

两家芯片股之外,还分别持有与持有神工股份87.61万股、元力股份445.91万股,持有的市值分别为2300万元、7589万元。

相比较之下,豪掷数亿也说明了董承非对芯片股的青睐。

这一点自2023年开始尤为明显。Choice数据显示,董承非管理的睿郡有孚系列分别出现在2家、4家、0家、2家上市公司的前十大流通股之列。

根据私募排排网数据,根据上市公司2023年一季报数据显示,董承非管理的基金持有2家市值共计约5.5亿元。

其中,持有鼎龙股份市值近3.6亿元,旗下2只基金分别位列该股的第9、10大流通股东。持有芯朋微市值近1.9亿元,旗下2只基金分别位列该股的第5、6大流通股东。而董承非所在的睿郡资产也是持有的半导体市值较多的私募。

同年2季度重仓的4只个股中,半导体依旧占据半壁江山。

在业内广为流传的是,去年2月份的一场路演当中,董承非透露自己看好芯片半导体。他认为2011年之前是周期的时代,2011年之后是消费的时代,但未来10年,最牛的资产是科技。

用他曾经的话讲:“这几年确实把精力花在半导体这些领域里面了,我觉得中国半导体肯定能发展起来,这方面机会蛮大的。”

“兴全三剑客”下的百亿私募

在睿郡资产中,王晓明与董承非主打权益资产,相比较之下创始人杜昌勇较为稳健,极擅可转债。

当前的睿郡资产规模已超过300亿元,而这离不开三位核心人员的加持。

根据中国证券投资业协会,当前睿郡资产全职员工34位,取得基金从业人数为30位,不过核心人员仅有三位,即创始人杜昌勇、王晓明以及董承非。

这三位此前均是兴全基金的实力担当,先后从兴全离职并“奔私”。据悉,王晓明在2014年创立兴聚投资、杜昌勇在2015年创立睿郡资产,两家私募又在2020年宣布合并运营,规模也成功突破百亿元,跻身头部私募之列。

从该私募的持股比例来看,企查查显示董承非、王晓明以及缪钧伟持股比例分别为20%,创始人杜昌勇的持股比例为30%,另外上海澎郡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有10%的股份,这家合伙企业杜昌勇亦是出资人之一。

2022年,董承非加入并成为股东之一,由此兴全三剑客齐聚睿郡资产,因此这家私募又有着“小兴全”之称。

从产品表现来看,私募排排网显示,睿郡资产旗下基金共计126只,不过大部分未披露业绩,这些基金的基金经理大多为杜昌勇、王晓明以及董承非。

从权益持仓来看,睿郡资产旗下产品合计出现在6家上市公司的前十大流通股东之列,上述4家之外,杜昌勇管理的睿郡11号私募分别以93.17万股、157.7万股在3季度新进成为东方生物、卓然股份的第九、八大流通股东。Choice数据显示,7月份至今,东方生物、卓然股份的股价变动幅度为18.2%、11.6%。

此外,杜昌勇的节节高1号自2017年9月29日成立至去年6月21日,收益率为120.03%,2018--2022年,连续5年收益率为正,且其最大回撤不到10%,可谓相当稳健,是睿郡私募代表性作品。

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