自本轮行情启动以来，即9月24日至11月5日期间，上证指数涨幅23.21%，沪深300指数涨幅25.89%，其中不乏百亿主动权益基金实现大幅上涨。其中，领先的银河创新成长A，收益达到61.44%；诺安成长收益达到50.92%，广发科技先锋收益达到48.71%，广发多因子、东方新能源汽车主题区间涨幅均超40%。

相比之下，睿远均衡价值三年A区间回报仅17.65%，跑输上证指数5.5%，跑输业绩基准8.2%。

睿远均衡价值三年A成立于2020年2月21日，基金经理为赵枫。截止11月5日，基金最新规模为133.96亿元。

公开资料显示，睿远均衡价值的推出恰逢资金抱团“核心资产+赛道股”带来的结构牛，2020年睿远均衡价值A单位净值上涨61.55%，年化收益率74.33%，大幅跑赢业绩基准、沪深300（各上涨17.31%、27.21%）。2021年，睿远均衡价值高位震荡了1年，单位净值年内上涨2.93%，同比业绩基准、沪深300各下跌5.02%和5.2%。

如此赚钱效应，吸引了大量基民持续涌入。基金持有人户数由20上半年末的36.07万户增至2021年末的45.12万户，增长了25.09%。在净值增长与基民涌入合力下，基金规模也在2021年末创下峰值。然而自23年3月开始，基金规模便开始逐季下滑，截止今年二季度，规模缩水近40亿元。

从阶段业绩表现来看，截止11月6日，该基金近1月业绩跌幅为2.84%，近3月业绩回报为18.50%，近6月业绩跌幅为7.00%；从长期来看，该基金近3年业绩跌幅为16.53%，近2年业绩回报为9.64%。

截止三季度末，该基金前十大重仓股依次为宁德时代、腾讯控股、中国移动、万华化学、三诺生物、伟明环保、中国太保、美团-W、中国财险、中国平安。前十大持仓占比合计为53.12%。

责任编辑：公司观察