8月20日,徐工机械获中泰证券买入评级,近一个月徐工机械获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营收分别为1027/1154/1296亿元,分别同比10.6%/12.3%/12.4%,归母净利润分别为68.2/88.2/109.4亿元,分别同比28.0%/+29.3%/+24.1%。并预测,工程机械行业内外需边际向好,作为国内品类齐全的工程机械龙头,有望迎来行业β和个股业绩α的共振;同时公司作为国企,改革和提质增效成果逐渐释放,出口占比和新兴品类占比提升和管理改善带来盈利能力提升。首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:宏观政策调整及国际局势不稳定风险、汇率风险、原材料价格波动的风险、测算与实际情况不一致的风险、研报使用的信息数据更新不及时的风险。