观点网讯:6月13日,中洲控股针对深交所年报问询函作出回应。2023年末,该公司货币资金余额8.35亿元,受限资金0.52亿元,流动负债115.39亿元,流动资金紧张,资产负债率81.98%。
深交所关注其低货币资金、高短期债务及资产负债率问题,询问其偿债能力及流动性风险。中洲控股承认流动性指标弱,一年内偿债压力仍存,一季度末有息负债23.78亿元,可用资金15.79亿元,但通过债务优化,短期有息负债已减少14.12%,货币资金增长89.1%,现金短债比提升至0.66。
公司编制了12个月现金流量预测,预计能获取足够营运资金,保证未来12个月偿债及正常经营,认为具备偿债能力,无重大经营不确定性。中洲控股表示已审慎评估经营能力,并采取措施改善,包括加强主业、促进物业销售及资金回笼,利用政策支持增加融资,优化借款条款,确保满足借款条件,按时偿还本息。