久期财经讯,6月12日,旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)分期偿付(第三次)公告。
根据《关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年第一次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《第一次结果公告》”),给予旭辉集团2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“H21旭辉3”或“本期债券”)存续期内的本息兑付日2个自然月宽限期。如果公司在存续期内本息兑付日起2个自然月内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付,则不构成公司对本期债券的违约。
根据《关于召开旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年第二次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《第二次结果公告》”),旭辉集团2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“H21旭辉3”或“本期债券”)将于2024年4月15日(因遇2024年4月14日非交易日,故顺延至其后第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)进行第三次分期偿付。因公司使用宽限期条款,故分期偿付日变更为2024年6月14日。
“H21 旭辉3”将于 2024年6月14日兑付本期债券余额 3%的本金(每张债券兑付3.00元)(即56,250,000.00元)及其2023年9月14日至2024年6月13日期间利息(即1,646,250.00 元)。
本年度计息期限为2023年9月14日至2024年6月13日。本期债券票面利率(计息年利率)为3.90%,每手本期债券兑付本金为30.00元,派发利息为0.878元(含税)。债权登记日为2024年6月13日。截至该日收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,3%比例的本金将被兑付。