截至6月11日上午收盘，市场早盘震荡调整，沪指领跌。大小指数走势分化，超跌小盘股反弹。盘面上，芯片股集体大涨，存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强，低价股继续反弹，融科技概念股盘中异动；ETF方面，嘉实上证科创板芯片ETF(588200)半日收涨3.68%，成分股中，芯源微（688037.SH）大涨10.59%，拓荆科技（688072.SH）涨5.61%，芯原股份（688521.SH）、晶晨股份（688099.SH）、复旦微电（688385.SH）均涨超4%。

消息面上看，美东时间2024年6月10日周一，苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕，苹果全新AI系统Apple Intelligence如期而至，并将背后的生成式AI模型集成到iPhone、iPad和Mac的新OS中，其主要功能包括写作改进、图像生成、跨APP任务等。同时，新版Siri将获Apple Intelligence支持，可以回答有关如何使用苹果产品的数千个问题，并能够在需要的时候接入ChatGPT。现有iPhone机型中，仅有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max支持Apple Intelligence功能，这对于刺激消费者换机需求有正向影响，为消费电子及半导体板块带来需求支撑。

行业面上，世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。WSTS上调2024年春季预测，预计2024年市场估值为6110亿美元。在经历了2023年半导体供应链库存的持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转。在人工智能（AI）热潮的推动下，韩国半导体库存出现了2014年以来的最大降幅。这突显出随着客户加快购买开发人工智能技术所需的设备，需求正以快于供应的速度增长。

数据面上，从6月第一周的净买入金额来看，北向资金对半导体净买入金额达38.70亿元。个股方面，北向资金净买入北方华创13.11亿元、韦尔股份被净买入11.91亿元。

国联证券认为，伴随着国内外经济复苏，下游需求逐渐向好发展。半导体经济周期已于2023年Q1见底，有望于2024年迎来反弹。随着国内半导体市场蓬勃发展，国内芯片设计公司对晶圆代工行业的需求或呈现快速增长趋势。

湘财证券表示，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。