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基金分红:第一创业创享纯债基金5月28日分红

Stock Star ·  May 24 09:33

证券之星消息,5月24日发布《第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告》。本次分红为2024年度的第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人,权益登记日为5月24日,现金红利发放日为5月28日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年5月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年5月27日直接划入其基金账户。2024年5月28日起投资者可以查询本次收益分配情况。根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

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