5月16日,工业富联高开近6%,盘中一度上冲逾8%。截至收盘,该股涨5.27%,报25.58元;成交额62.3亿元,位居全市场第二;总市值重返五千亿之上,收于5081亿元。
消息面上,5月15日,工业富联董事长郑弘孟在公司业绩说明会上表示,2024年预计公司AI服务器全球市场份额将达40%。
资料显示,工业富联已覆盖AI全产业链,是少有可以提供模组、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心的全供应链服务厂商。其中,AI服务器为工业富联的核心产品。
据工业富联一季报,AI服务器占云计算板块整体收入近四成,收入同比增长近两倍,环比呈近双位数比率增长;生成式AI服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长。
基于AI服务器需求大幅提升的背景,工业富联业绩表现良好。一季度公司实现营收1187亿元,同比增长12.09%,扣非净利润42.72亿元,同比增长33.22%,销售毛利率7.64%,同比增长0.28个百分点。
往后看,AI服务器景气态势不改,据MIC及Trendforce测算,2023年全球AI服务器出货量逾125万台,同比增长超过47%,2024年增长至194万台,同步增速有望进一步来到55%左右。
此外,工业富联董事长郑弘孟还在业绩说明会上透露称,2024年AI将贡献公司云计算总收入的40%。
2023年年报显示,工业富联云计算总收入1943.08亿元;而AI在其中贡献近30%。因此,倘若上述说法最终实现,那么也就预示着工业富联2024年AI相关业务收入占云计算板块的比重将大增超10个百分点,AI部分总体量也将进一步超过2023年的600余亿元。
值得一提的是,一季度工业富联获众多机构投资者加配。
长江证券研报显示,一季度基金持有工业富联总市值达69.15亿元,较2023年四季度增加31.72亿元;持有基金数203只,较2023年四季度增加102只。
具体来看,宏利基金“抱团”工业富联迹象明显。据Wind统计,该公募旗下“宏利转型机遇A”、“宏利景气领航两年持有”、“宏利景气智选18个月持有A”、“宏利复兴伟业A”、“宏利成长”、“宏利新兴景气龙头A”、“宏利高研发创新6个月A”7只产品累计持有公司3563.66万股,单一产品持有公司占净值比达9.52%至9.88%不等。