①公用事業股被認爲是人工智能熱潮的下一個巨大受益者; ②這是因爲人工智能數據中心的大規模建設導致電力需求激增; ③高盛重點介紹了4只獲得買入評級的公用事業股,它們將受益於人工智能熱潮。
財聯社5月10日訊(編輯 黃君芝)高盛在最新報告中表示,美國股市最“無聊”的領域正被人工智能(AI)熱潮喚醒,投資者現在應該注意了。該行強調,公用事業股是AI熱潮的一大受益者,因爲以人工智能爲重點的數據中心對電力的需求飆升。
“儘管投資者對人工智能革命主題的興趣並不新鮮,但我們認爲,公用事業、可再生能源發電和工業領域的下游投資機會被低估了,這些行業的投資和產品將需要支持這一增長。”該行寫道。
高盛解釋稱,大多數公用事業公司都是受監管的壟斷企業,這種監管通常會導致低至中等個位數的年增長率,通常是由每隔幾年小幅加息推動的。這是股市中一個值得信賴的領域,從歷史上看,它爲投資者提供了雖然低但穩定的增長。
但由於人工智能的日益普及,圍繞公用事業股的傳統思維正在發生轉變,因爲人工智能正在導致電力需求激增。
高盛表示:“我們預測,從2023年到2030年,數據中心電力需求的複合年增長率將達到15%,到2030年,數據中心佔美國總電力需求的比例將從目前的3%左右上升到8%。”
這一點在近期公用事業類股的價格表現中體現得很明顯,該板塊今年以來上漲了約11%,成爲今年迄今爲止表現第三好的板塊,僅次於科技和通信服務板塊。
高盛推薦
以下四隻公用事業股被高盛評爲“買入”,部分原因是它們對人工智能推動的電力需求有敞口。
卓越能源公司(Xcel Energy):“受監管的公用事業公司需要支持數據中心的增長。”
可再生能源公司NextEra Energy:“可再生能源領域獨特定位,可用於人工智能數據負載和互聯隊列。”
南方電力公司(Southern Company):“受監管的公用事業公司,定位於通過發電來服務數據中心負載增長。”
Sempra :“公用事業公司投入了大量資本支出,以支持德克薩斯州數據中心的發展。”
高盛表示,“美國電力需求可能出現一代人未曾見過的增長。自本世紀初以來,美國的電力需求從未在八年內增長2.4%,而過去20年美國年發電量的平均增長率不到0.5%。”
因此,該行指出,儘管大多數投資者專注於購買與人工智能直接相關的公司,如半導體公司英偉達、AMD和超微電腦,但通過公用事業公司獲得間接敞口可能是值得的,因爲公用事業公司正在推動人工智能相關電力需求的空前增長。