5月7日,太极实业获国信证券买入评级,近一个月太极实业获得1份研报关注。
根据国信证券的报告预测,2023年公司预计实现营业收入393.8亿元,实现归母净利润7.3亿元。由于减值计提规模高于预期,最终归母净利润略低于此前8.01亿元的预期。2024年一季度公司实现营业收入67.3亿元,实现归母净利润1.48亿元。
研报认为,太极实业作为高科技工程设计和总包龙头企业,工程总包业务盈利能力显著提升,推升公司总体毛利率。公司在手订单充足,签约多项重大电子工程总承包项目,总包业务平台化优势开始显现,产业链议价能力持续增强,盈利能力触底回升。考虑到公司个别资产仍存在潜在的减值风险,小幅下调盈利预测,但维持“买入”评级。
风险提示:报告指出的风险包括宏观经济形势变化的风险、政策变化的风险、市场竞争的风险、子公司海太半导体对单一客户依赖的风险、工程总包业务中设备供应商议价能力提升的风险、核心技术人员流失的风险、应收账款减值的风险。