4月30日,华发股份获平安证券推荐评级,近一个月华发股份获得4份研报关注。研报预计公司2024-2026年EPS分别为0.70元、0.75元、0.79元。研报认为,华发股份一季度虽实现营业收入70亿元,同比下降41.5%,归母净利润3.5亿元,同比下降35.3%,这主要是因为房地产项目交付结转规模较上年同期减少。然而,末期合同负债增长6.2%,显示未结资源相对充足。新开工面积同比增长162.8%,在建面积1142.5万平米,显示公司投资持续聚焦。同时,控股股东华发集团最近增持公司股份,并投资于上海和广州的新地块,展现出对公司发展的信心。维持“推荐”评级。
风险提示:楼市修复不及预期风险;核心城市地块获取概率降低风险;盈利能力进一步下探、减值计提等风险;合作项目风险。