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Optimistic Investors Push ComNav Technology Ltd. (SHSE:688592) Shares Up 35% But Growth Is Lacking

Optimistic Investors Push ComNav Technology Ltd. (SHSE:688592) Shares Up 35% But Growth Is Lacking

乐观的投资者推动ComNav Technology Ltd.(上海证券交易所代码:688592)股价上涨35%,但缺乏增长
Simply Wall St ·  03/30 06:41

持有comNav Technology Ltd.(上海证券交易所股票代码:688592)股票的人会松一口气,因为股价在过去三十天中反弹了35%,但它需要继续修复最近对投资者投资组合造成的损失。尽管最近的买家可能在笑,但长期持有者可能不那么高兴,因为最近的涨势只会使该股恢复到一年前的起点。

由于其价格飙升,ComNav Technology目前可能会发出非常看跌的信号,市盈率(或 “市盈率”)为74.2倍,因为几乎一半的中国公司的市盈率低于30倍,即使市盈率低于18倍也并不罕见。尽管如此,我们需要更深入地挖掘,以确定市盈率大幅上涨是否有合理的基础。

我们不得不说,由于去年没有明显的增长,ComNav Technology的收益并不令人印象深刻。可能是许多人预计未来一段时间内平淡无奇的收益表现会有所改善,这阻止了市盈率的暴跌。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

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SHSE: 688592 对比行业的市盈率 2024 年 3 月 29 日
尽管没有分析师对ComNav Technology的估计,但请看一下这个免费的数据丰富的可视化图表,看看该公司的收益、收入和现金流是如何积累的。

关于高市盈率,增长指标告诉我们什么?

人们固有的假设是,如果像ComNav Technology这样的市盈率被认为是合理的,公司的表现应该远远超过市场。

首先回顾一下,我们发现在过去的一年中,该公司的每股收益几乎没有任何增长可言。幸运的是,在此之前的美好几年意味着它在过去三年中仍然能够将每股收益总额增长7.7%。因此,可以公平地说,该公司最近的收益增长一直不稳定。

将最近的中期收益轨迹与整个市场对39%的扩张预测进行权衡,可以看出,按年计算,其吸引力明显降低。

有鉴于此,令人震惊的是,ComNav Technology的市盈率高于其他大多数公司。显然,该公司的许多投资者比最近所表示的要看涨得多,他们不愿意以任何价格抛售股票。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收益趋势的延续最终可能会严重压制股价。

关键要点

ComNav Technology的股票最近建立了一些良好的势头,这确实抬高了其市盈率。通常,在做出投资决策时,我们谨慎行事,不要过多地考虑市盈率,尽管这可以揭示其他市场参与者对该公司的看法。

我们已经确定,ComNav Technology目前的市盈率远高于预期,因为其最近三年的增长低于更广泛的市场预期。当我们看到收益疲软,增长速度慢于市场增长时,我们怀疑股价有下跌的风险,从而降低高市盈率。如果最近的中期收益趋势继续下去,这将使股东的投资面临重大风险,潜在投资者面临支付过高溢价的危险。

你应该时刻考虑风险。举个例子,我们发现了你应该注意的ComNav Technology的1个警告信号。

你也许能找到比ComNav科技更好的投资。如果你想选择可能的候选人,可以免费查看这份有趣的公司名单,这些公司的市盈率很低(但已经证明可以增加收益)。

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