11日,新能源赛道大幅活跃,个股普遍迎来上涨。截至全天收盘,亿能电力、领湃科技、鹏辉能源等超20股涨停。
值得注意的是,宁德时代今日股价爆发,带动创业板指大涨4.6%。截至全天收盘,宁德时代收涨14.46%,刷新2021年1月4日以来单日涨幅记录,股价也创去年11月以来高点。在“宁王”的带动下,锂电池、新能源车等相关板块和个股也一并活跃。
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消息面上,经梳理,市场上有四大利好:
1、摩根士丹利发布报告,上调宁德时代目标价14%至210元,且上调公司评级至超配,并选为行业首选。
2、市场上流传的一份机构调研报告预测称,在大力度推动新能源发展背景下,电网公司大概率放开95%的消纳红线,以接入更多的新能源。
3、英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中表示:AI的尽头是光伏和储能,不要只关注计算力的进步,这背后潜藏着巨大的环境代价。此前,OpenAI的创始人山姆.奥特曼、特斯拉CEO马斯克也均有相关表述。
4、中汽协:2024年1-2月新能源汽车销量为120.7万辆,同比增长29.4%。
新能源相关ETF大爆发
受新能源股今日爆发影响,其相关ETF也集体活跃,截至收盘,从ETF涨幅榜上可以看到,新能源车电池ETF、锂电池ETF、电池ETF等超20只与新能源相关的ETF居前。
机构:积极关注储能产业链上下游优质公司
大摩指出,我们对中国储能系统前景保持乐观,大规模安装储能系统,可以更好地促进可再生能源的消纳,提高电网对可再生能源的适应能力,从而推动能源结构的低碳转型,预计2024年储能系统新增容量将增长50%以上。
对于锂电板块,中金公司认为,当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期,而利好因素在聚集,新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性,近期碳酸锂价格亦有企稳态势,随着新车上市、订单有望快速回暖,产业链补库概率正逐步增强。
国元证券研报认为,“双碳”目标的达成具有政策强制性,在政策的催化下多个产业持续受益;储能是能源系统的枢纽,在风电光伏需求以及政策推动下,市场需求持续增长;国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出到2025年新型储能装机容量达到30GW以上。积极关注储能产业链上下游优质公司:
1、储能电池环节:建议关注宁德时代、亿纬锂能等;储能变流器环节建议关注阳光电源、德业股份等;
2、电池管理系统、能量管理系统与系统集成环节建议关注四方股份、许继电气等;
3、钠电池产业链:建议关注传艺科技,维科技术等;
4、钒电池产业链:建议关注钒钛股份,东岳集团,融科储能(拟上市);
5、压缩空气储能标:建议关注中国能建,陕鼓动力等;
6、重力储能:建议关注中国天楹等。