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融创房地产集团:为公司债券提供偿付保障措施的部分自持物业资产涉及司法拍卖,目前已流拍

Duration Finance ·  Feb 21 16:53

久期财经讯,2月20日,融创房地产集团有限公司(简称“融创房地产集团”)发布关于公司债券偿付保障措施的重大事项公告。

2022年12月,融创房地产集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)通过召开持有人会议,以“重庆文旅城”(以下称“自持物业资产”)和“绍兴黄酒小镇”(以下称“销售物业资产”,自持物业资产及销售物业资产合称“新增偿付保障资产”)的“收益权”为下述债券(具体见下表,以下简称“展期债券”)提供偿付保障措施,即公司承诺在不影响当地保交付的前提下,新增偿付保障资产产生的净剩余现金流专项用于展期债券的本息兑付工作。

收益权包括“剩余收益权”及“处置收益权”两类。“处置收益权”指在不影响保交楼前提下,出售自持物业资产产生的净剩余现金流。具体而言,发行人承诺对外出售自持物业资产的对价将全部以现金形式交割,将出售对价扣除经第三方审计机构协商认可的必要支出(如有)后剩余资金归属于发行人或发行人子公司部分的30%用于兑付展期债券本息,发行人应将前述用于兑付展期债券本息的资金于取得交割现金30个工作日内用于提前偿还展期债券本息。

近期,公司自持“重庆文旅城”部分物业资产涉及司法拍卖,具体情况如下:

北京市第二中级人民法院2023年12月22日发布《北京市第二中级人民法院关于重庆市沙坪坝区文广大道18号附1号(第一次拍卖)的公告》。北京市第二中级人民法院于2024年1月25日10时至2024年1月26日10时止(延时除外)在京东网络司法拍卖平台上(网址:进行公开拍卖活动。截至本公告出具日,拍卖活动已结束,本标的物已流拍。

本次拍卖是抵押权人根据生效文书向北京市第二中级人民法院申请的抵押物拍卖,该笔债权及抵押权于2022年1月形成,早于2022年12月债券持有人会议。假设司法拍卖完成后,取得的拍卖款项,扣除拍卖相关费用及税费(如有)后,将全部用于清偿抵押权人优先受偿金额。

发行人将委托第三方审计机构对本次司法拍卖后可用于兑付发行人展期债券本息的金额进行评估。司法拍卖事项如产生处置收益权价值,将按照持有人会议通过的展期方案,优先用于展期债券的本息偿付工作。

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