11月6日,金雷股份获中银证券增持评级,近一个月金雷股份获得7份研报关注。
研报预计2023-2025年预测每股收益调整至1.62/2.20/2.61元(原2023-2025年预测为1.73/2.46/2.98元),对应市盈率18.8/13.9/11.7倍。研报认为,公司经营稳健,业绩同环比显著增长,同时发布股权激励计划。公司发布2023年三季报,实现营业收入13.36亿元,同比增长10.26%;实现归母净利润3.27亿元,同比增长38.99%;实现扣非净利润3.11亿元,同比增长37.95%。2023Q3公司实现营收5.38亿元,同比下降5.67%,环比增长49.16%;实现归母净利润1.26亿元,同比增长7.70%,环比增长25.59%。公司综合毛利率35.49%,同比上涨5.62个百分点,环比下降1.25个百分点;综合净利率23.46%,同比上涨2.92个百分点,环比下降4.40个百分点。整体而言,公司第三季度经营稳健,业绩呈现向好态势。
风险提示:新客户拓展不达预期;原材料涨价超预期;价格竞争超预期;新品开发不达预期;风电需求不达预期;海外开拓不达预期。