10月29日,海容冷链获浙商证券增持评级,近一个月海容冷链获得3份研报关注。
研报预计2023-2025年整体营业收入分别为32.08/37.62/44.10亿元,增速分别为10.44%/17.28%/17.23%,归母净利润分别为4.27/5.04/5.95亿元,增速分别为46.00%/18.17%/18.10%,对应EPS分别为1.10/1.30/1.54元。研报认为,海容冷链2023年前三季度实现营业收入24.98亿元,同比+7.83%;归母净利润3.56亿元,同比+32.58%。公司23Q3单季度实现营业收入4.89亿元,同比+14.77%,营收实现稳健增长。此外,公司通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟以不超过人民币24元/股(含)的价格回购股份208.33~416.67万股,占公司总股份比例0.54%~1.08%,拟回购资金总额为5000~10000万元,回购股份主要用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份彰显公司对未来发展前景的信心及对公司股票价值的认可,有助于增强投资者信心,同时也进一步健全公司长效激励机制,进而调动公司管理团队及员工的积极性,促进公司未来持续健康发展。
风险提示:下游客户商用冷柜投放力度不及预期;公司盈利水平提升不及预期;汇率波动风险。