利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-038
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于可转换公司债券停止交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、“利欧转债”停止交易日：2020 年 3 月 17 日；
2、“利欧转债”停止转股日：2020 年 3 月 31 日
3、“利欧转债”赎回日：2020 年 3 月 31 日
4、“利欧转债”赎回登记日：2020 年 3 月 30 日
5、发行人（公司）资金到账日：2020 年 4 月 3 日
6、投资者赎回款到账日：2020 年 4 月 8 日
7、“利欧转债”赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，
且当期利息含税）。
8、根据安排，截止 2020 年 3 月 30 日收市后仍未转股的“利欧转债”，将会以
100.02 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“利欧转债”将在深圳证券交易
所摘牌。
风险提示：截至 2020 年 3 月 16 日收市后，“利欧转债”收盘价为 249.005 元/
张。因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损
失。
截至 2020 年 3 月 16 日收市后距离 2020 年 3 月 30 日（可转债赎回登记日）仅
有 10 个交易日，特提醒“利欧转债”持有人注意在限期内转股。
一、“利欧转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155
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利欧集团股份有限公司
号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）
于 2018 年 3 月 22 日公开发行了 21,975,475 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值人民币 100 元，发行总额 219,754.75 万元。经深交所“深证上[2018] 157
号”文同意，公司 219,754.75 万元可转换公司债券已于 2018 年 4 月 19 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。
根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自 2018
年 9 月 28 日起可转换为公司股份，最新转股价格为 1.72 元/股（自 2018 年 11 月
14 日生效）。
二、“利欧转债”停止交易情况说明
根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“利欧转债”于 2020 年 2
月 19 日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“利欧转债”于 2020 年 3
月 17 日当天停止交易。有关内容详见公司 2020 年 2 月 25 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、 中国证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-013）。
截至 2020 年 3 月 13 日收市后，“利欧转债”债券余额为 2,663.72 万元，流通面
值已低于 3,000 万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有
关规定，自公告刊登之日起 3 个交易日后，“利欧转债”将停止交易。
但因赎回时间安排的停止交易日时间在该事项触发的停止交易日前，故仍以
2020 年 3 月 17 日为准停止交易。
“利欧转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在 2020 年 3 月 30 日收市前申
请转股。2020 年 3 月 31 日当天，公司将以 100.2 元/张的价格赎回剩余未转股的“利
欧转债”。截止 3 月 16 日收市后，距离可转债赎回日仅有 10 个交易日，特提醒“利
欧转债”持有人注意在限期内转股。
本次有条件赎回完成后，“利欧转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020 年 4 月
3 日为发行人（公司）资金到账日；2020 年 4 月 8 日为赎回款到达“利欧转债”持
有人资金账户日，届时“利欧转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“利欧
转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指
定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
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三、咨询方式
联系部门：董事会办公室
电话：021-60158601
传真：021-60158602
联系地址：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年3月17日
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