证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2020-005
债券代码:113517 债券简称:曙光转债
转股代码:191517 转股简称:曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
关于赎回“曙光转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
赎回登记日收市前,“曙光转债”持有人可选择在债券市场继续交易,
或者以转股价格 36.53 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后,未实
施转股的“曙光转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。本
次赎回完成后,“曙光转债”将在上海证券交易所摘牌。
本次可转债赎回价格可能与“曙光转债”的市场价格存在差异。如投资
者持有的“曙光转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和
冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解
可转债相关规定,注意投资风险。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文核准,曙光信息产业
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张可
转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 11.20 亿元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117 号文同意,公司 11.20 亿元可
转换公司债券于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“曙
光转债”,债券代码“113517”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募
集说明书》”)的约定,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
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公司股票自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 3 月 5 日期间,满足连续三十个交
易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于本公司“曙光转债”当期转股价格
(36.53 元/股)的 130%,已触发可转债的有条件赎回条款。
2020 年 3 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关
于赎回“曙光转债”的议案》,决定对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”
全部赎回。
根据公司《募集说明书》及相关规定,赎回登记日收市前,“曙光转债”持
有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格 36.53 元/股转为公司股份(可
转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜)。赎回登记日收市后,未
实施转股的“曙光转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。本次赎回
完成后,“曙光转债”将在上海证券交易所摘牌。
相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后
续发布的《关于实施“曙光转债”赎回的公告》。
本次可转债赎回价格可能与“曙光转债”的市场价格存在差异。如投资者持
有的“曙光转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出
现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意
投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日
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