证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2019-098
债券代码：136017 债券简称：15 名城 01
上海大名城企业股份有限公司
2015 年公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债券名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司
债券（第一期）
债券代码：136017
债券简称：15 名城 01
债权登记日：2019 年 11 月 4 日
债券付息日：2019 年 11 月 5 日
付息期间：2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）
于 2015 年 11 月 4 日发行的上海大名城企业股份有限公司 2015 年公
开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、或“15 名城 01”），
将于 2019 年 11 月 5 日支付 2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日期
间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，
现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公
司债券（第一期）
2、债券简称：15 名城 01
3、上海证券交易所债券代码：136017
4、规模：发行规模 16 亿元，现存续规模 12.23953 亿元。
5、发行主体：上海大名城企业股份有限公司
6、债券期限和品种：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率 6.98%，在债券存续期限的前 3
年内固定不变，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
根据本期债券募集说明书约定，发行人有权决定是否在本期公司
债券存续期的第 3 年末上调本期公司债券后 2 年的票面利率；发行人
发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资
者有权选择在本期公司债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期
公司债券全部或部分按面值回售给发行人。
公司在本期债券第 3 年末上调了本期债券票面利率，本期债券后
2 年票面利率为 7.88%。 具体详见公司临时公告 2018-079《关于 2015
年公开发行公司债券（第一期）发行人上调票面利率的实施公告》）
根据本期债券所设定的关于投资者回售选择权条款的规定，在公
司发出发上调本期公司债券票面利率公告后部分投资者选择行使回
售选择权。回售实施结束后，本期债券现存续规模为 12.23953 亿元。
（具体详见公司临时公告 2018-080《投资者行使回售选择权的实施
公告》）
8、债券起息日：2015 年 11 月 4 日。
9、债券付息日：本期债券 2019 年付息日为 2019 年 11 月 5 日。
本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2016 年至 2020 年每年的
11 月 4 日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售，则 2016 年
至 2018 年每年的 11 月 4 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2020 年 11 月 4 日到期支付本金
及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为
2018 年 11 月 4 日，到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评
定，发行人首次评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，
本期债券的信用等级为 AA。
发行人 2017 年度跟踪评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为
“正面”，本期债券信用等级为 AA。
发行人 2018 年度跟踪评级主体长期信用等级为 AA+，评级展望
为“稳定”，本期债券信用等级为 AA+。
发行人 2019 年度跟踪评级主体长期信用等级为 AA+，评级展望
为“稳定”，本期债券信用等级为 AA+。
12、上市时间及地点：2015 年 12 月 11 日起在上海证券交易所
上市交易。
13、担保人及担保方式：无担保债券。
14、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）
二、本期债券付息方案
“15 名城 01”的票面利率为 7.88%，每手“15 名城 01”（面值
1,000 元）派发利息为人民币 78.80 元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、债权登记日：2019 年 11 月 4 日。
2、债券付息日：2019 年 11 月 5 日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2019 年 11 月 4 日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全体“15 名城 01”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在
本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登
上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣
代缴工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利息个
人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代
扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人
所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的 20%征收；
（4）征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构
一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
（6）本次债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部
门。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义
同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2018 年 11 月 7 日发布的
《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，
自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他的债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1．发行人：上海大名城企业股份有限公司
联系人：张燕琦
电话：021-62470088
传真：021-62479099
邮编：201103
地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼
2．主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：赵军、吴继平
联系电话：021-68801573
传真：021-68801551
邮编：200120
地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68870064
邮编：200120
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2019年10月25日